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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |