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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.56% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.56% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.46% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.45% |
| 芯片基金 | 1.3588 | 4.19% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.07% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |