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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-24 | 每份派现金0.0303元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0304元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 煤炭LOF | 1.7920 | 1.76% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 1.2024 | 1.15% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.1698 | 1.15% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2624 | 1.13% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2326 | 1.13% |
| 国联核心成长 | 2.5280 | 0.71% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.9940 | 0.61% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.9563 | 0.61% |
| 央视50ETF | 1.6134 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |