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2025年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020824 汇泉安阳纯债C 1.6965 43.77%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.7595 6.19%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.7672 6.18%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.8628 6.03%
168501 华银产业升级 1.2120 6.03%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.8479 6.03%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8436 5.65%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.1707 5.62%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.1656 5.62%
021528 财通成长优选混合C 1.0920 5.61%
009062 财通智慧成长混合A 1.1940 5.59%
009063 财通智慧成长混合C 1.1448 5.59%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8331 5.58%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9325 5.58%
001480 财通成长优选混合A 1.8960 5.57%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7505 5.56%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7703 5.56%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2359 5.53%
006888 诺德新生活混合C 1.1419 5.52%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2167 5.52%
006887 诺德新生活混合A 1.1443 5.51%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1861 5.48%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7340 5.41%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.8723 5.37%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.8002 5.37%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.3570 5.28%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4354 5.27%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4314 5.27%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7650 5.15%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7791 5.14%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4649 5.09%
562970 易方达中证光伏产业ETF 0.8129 5.07%
012617 东吴新经济混合C 0.8333 5.06%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6079 5.06%
580006 东吴新经济混合A 0.8461 5.05%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4163 5.05%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.6064 5.04%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.7192 5.04%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4466 5.03%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4764 5.03%
519005 海富通股票混合 0.9227 5.02%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.5925 5.02%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2506 5.00%
740001 长安宏观策略混合A 1.1350 5.00%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2428 4.99%
016579 长安宏观策略混合C 1.1190 4.97%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5711 4.96%
001075 宝盈转型动力混合A 1.3559 4.94%
015389 宝盈转型动力混合C 1.3346 4.94%
240011 华宝大盘精选混合 2.7031 4.92%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5155 4.90%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.6547 4.89%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.6742 4.89%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5050 4.88%
015097 东财数字经济C 1.0817 4.87%
015096 东财数字经济A 1.1106 4.86%
011412 易方达远见成长混合C 1.2101 4.86%
010115 易方达远见成长混合A 1.2314 4.86%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.4992 4.85%
020441 东兴数字经济混合发起C 0.9883 4.84%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5350 4.84%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5305 4.84%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4601 4.83%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5626 4.83%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5664 4.83%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4557 4.83%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4469 4.83%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5074 4.83%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4429 4.83%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6139 4.83%
020440 东兴数字经济混合发起A 0.9897 4.83%
018502 东财光伏A 0.7243 4.82%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6194 4.82%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6602 4.82%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.4254 4.81%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.4755 4.81%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.2098 4.81%
001437 易方达瑞享混合I 3.8797 4.81%
001438 易方达瑞享混合E 3.1434 4.81%
011892 易方达先锋成长混合C 1.3242 4.81%
018503 东财光伏C 0.7190 4.81%
011891 易方达先锋成长混合A 1.3445 4.80%
016461 华宝核心优势混合C 2.4670 4.80%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.2806 4.80%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5112 4.80%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.5112 4.80%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.3238 4.80%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.5421 4.79%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.5464 4.79%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4487 4.79%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5061 4.78%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.8999 4.77%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.5464 4.77%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1405 4.77%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8479 4.77%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.4477 4.77%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8454 4.77%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4437 4.77%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.9092 4.76%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1069 4.76%
009024 海富通科技创新混合C 0.6822 4.76%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.9354 4.76%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.1331 4.76%
009025 海富通科技创新混合A 0.7160 4.75%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8359 4.75%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1066 4.75%
002152 华宝核心优势混合A 2.4990 4.74%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8347 4.74%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.9266 4.74%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4471 4.68%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.7968 4.68%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.7805 4.68%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4453 4.68%
021523 财通价值动量混合C 1.0180 4.62%
004997 广发高端制造股票A 1.2194 4.62%
019387 中欧时代共赢混合发起A1 1.4989 4.61%
010160 广发高端制造股票C 1.1966 4.61%
019388 中欧时代共赢混合发起A2 1.5090 4.60%
019389 中欧时代共赢混合发起A3 1.5140 4.60%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6771 4.60%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6418 4.60%
001956 国联安科技动力 1.4105 4.60%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6469 4.59%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8060 4.59%
700003 平安策略先锋混合 4.8360 4.58%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.1310 4.58%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.1272 4.57%
720001 财通价值动量混合A 3.9010 4.56%
001613 长城久祥混合A 1.0492 4.54%
017462 长城久祥混合C 1.0337 4.54%
019915 华夏瑞益混合A3 1.2881 4.53%
019913 华夏瑞益混合A1 1.2758 4.53%
016486 中欧成长先锋混合C 1.0242 4.53%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4847 4.53%
019914 华夏瑞益混合A2 1.2840 4.53%
016485 中欧成长先锋混合A 1.0458 4.52%
017600 华夏行业甄选混合A 0.9745 4.49%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9613 4.49%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.2146 4.45%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1111 4.45%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5112 4.42%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5290 4.42%
257070 国联安优选行业混合 2.2434 4.40%
008988 大成科技创新混合A 1.6663 4.39%
008989 大成科技创新混合C 1.6319 4.38%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.2578 4.36%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1720 4.36%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.2651 4.36%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6302 4.36%
017766 华夏兴和混合C 2.7330 4.35%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6453 4.35%
519918 华夏兴和混合A 2.7700 4.33%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.5617 4.31%
582003 东吴配置优化混合A 1.4421 4.30%
011707 东吴配置优化混合C 1.4157 4.30%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.4746 4.29%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.4773 4.29%
004390 平安转型创新混合A 2.6558 4.29%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.4503 4.29%
011815 恒越优势精选混合A 0.7113 4.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1950 4.28%
004391 平安转型创新混合C 2.5096 4.28%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.7474 4.27%
001513 易方达信息产业混合A 3.0030 4.27%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.7287 4.26%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4858 4.25%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.2671 4.25%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.2644 4.25%
001534 华宝万物互联混合A 1.3280 4.24%
012697 同泰数字经济股票C 0.6837 4.24%
005550 汇安成长优选混合A 1.3850 4.24%
019018 易方达信息产业混合C 2.9770 4.24%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4825 4.23%
012696 同泰数字经济股票A 0.6946 4.23%
016463 华宝万物互联混合C 1.3060 4.23%
005551 汇安成长优选混合C 1.3027 4.23%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.9636 4.22%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.2740 4.22%
213003 宝盈策略增长混合 1.1054 4.21%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.2943 4.19%
009855 中加新兴成长混合A 1.1080 4.19%
009856 中加新兴成长混合C 1.0859 4.19%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.2913 4.19%
008555 华商龙头优势混合 0.8947 4.16%
019830 华夏数字产业混合C 1.2966 4.15%
019829 华夏数字产业混合A 1.3101 4.15%
010893 中银证券精选行业股票C 0.4097 4.14%
010892 中银证券精选行业股票A 0.4171 4.14%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.2053 4.12%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.1758 4.12%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.7791 4.10%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2152 4.09%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.7771 4.09%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9980 4.09%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0735 4.08%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2041 4.08%
008326 东财通信A 1.4461 4.07%
100060 富国高新技术产业混合 2.4060 4.07%
008327 东财通信C 1.4264 4.06%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4735 4.04%