热搜: 短期债券市场 天弘精选混合A 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A

2024年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5114 3.13%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5061 3.12%
168501 华银产业升级 1.1301 3.01%
004997 广发高端制造股票A 1.2948 2.82%
010160 广发高端制造股票C 1.2755 2.82%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3553 2.75%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3603 2.74%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4521 2.73%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4501 2.72%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4516 2.59%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4882 2.52%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4931 2.52%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.0307 2.46%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0503 2.45%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5705 2.44%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5585 2.44%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5547 2.44%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6781 2.43%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4197 2.42%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6130 2.42%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6095 2.42%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4498 2.41%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.5653 2.41%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4305 2.40%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3943 2.39%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5415 2.36%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.5633 2.36%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5785 2.34%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.4655 2.33%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5825 2.32%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4231 2.32%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.4714 2.32%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.5716 2.31%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4171 2.31%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5308 2.31%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.4997 2.31%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4159 2.31%
018502 东财光伏A 0.6833 2.31%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4260 2.31%
018503 东财光伏C 0.6809 2.31%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.4966 2.31%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4228 2.30%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8125 2.30%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5328 2.30%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4264 2.30%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4289 2.29%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.5755 2.29%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4203 2.29%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8122 2.29%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.5096 2.29%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.4764 2.28%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6061 2.28%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.5065 2.28%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6027 2.27%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.4728 2.27%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4388 2.26%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4352 2.26%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3961 2.25%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.4691 2.24%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.3995 2.23%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.4716 2.21%
007040 前海联合泳隆混合C 0.8542 2.20%
004128 前海联合泳隆混合A 0.8678 2.20%
015905 广发新能源精选股票C 0.6707 2.07%
290014 泰信现代服务业混合 1.0860 2.07%
002939 广发创新升级混合 1.4605 2.06%
015904 广发新能源精选股票A 0.6773 2.05%
015989 华安碳中和混合A 0.6328 2.03%
015990 华安碳中和混合C 0.6272 2.02%
290008 泰信发展主题混合 0.9140 2.01%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0788 1.98%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2042 1.95%
001166 建信环保产业股票A 0.8380 1.95%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2063 1.93%
516160 南方中证新能源ETF 0.5352 1.92%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.4117 1.91%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4462 1.90%
516850 华夏中证新能源ETF 0.6318 1.90%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3009 1.90%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.2972 1.89%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4517 1.89%
516090 易方达中证新能源ETF 0.3336 1.89%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4525 1.89%
516580 博时中证新能源ETF 0.4124 1.88%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4608 1.88%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.3192 1.88%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.3308 1.88%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4564 1.87%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4715 1.87%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4234 1.83%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4234 1.83%
020682 建信环保产业股票C 0.8370 1.82%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.5432 1.82%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.5457 1.81%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.5006 1.81%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.7751 1.80%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4197 1.79%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.7770 1.79%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.8649 1.78%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.8666 1.77%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4189 1.75%
014557 富荣量化精选混合发起C 0.6572 1.75%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4087 1.74%
014556 富荣量化精选混合发起A 0.6631 1.73%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.4417 1.73%
016981 银河核心优势混合C 0.6509 1.72%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.4444 1.72%
011629 银河核心优势混合A 0.6542 1.71%
011121 广发兴诚混合A 0.4555 1.67%
011479 广发诚享混合A 0.4639 1.67%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.6395 1.67%
011480 广发诚享混合C 0.4575 1.67%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4200 1.65%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4179 1.65%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.6332 1.65%
011130 广发兴诚混合C 0.4490 1.65%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5258 1.64%
014237 东财新能源增强A 0.4251 1.63%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5288 1.63%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.5826 1.62%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.5855 1.61%
014238 东财新能源增强C 0.4217 1.61%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5546 1.58%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5466 1.58%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7307 1.56%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 0.9621 1.51%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 0.9646 1.50%
010283 中信建投智享生活混合C 0.6632 1.48%
010282 中信建投智享生活混合A 0.6731 1.48%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.4675 1.43%
516860 博时金融科技ETF 0.6241 1.43%
001782 九泰久益混合A 2.0630 1.43%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.4625 1.43%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.5992 1.42%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7312 1.40%
001305 九泰天富改革混合A 0.8700 1.40%
009912 九泰天富改革混合C 0.8720 1.40%
001844 九泰久益混合C 1.9620 1.40%
510770 申万菱信上证G60创新ETF 0.4397 1.38%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4410 1.36%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4462 1.36%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.1613 1.34%
018693 大成核心双动力混合C 1.0620 1.34%
005038 银华新能源新材料C 0.8790 1.33%
090011 大成核心双动力混合A 1.0700 1.33%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6249 1.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1721 1.33%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6443 1.32%
005037 银华新能源新材料A 0.9057 1.32%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6200 1.32%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6321 1.31%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8778 1.28%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.8622 1.28%
159861 国泰中证环保产业50ETF 0.7815 1.28%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.3706 1.26%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0051 1.26%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3368 1.26%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.3778 1.26%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7215 1.25%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3405 1.25%
019914 华夏瑞益混合A2 1.0038 1.25%
019913 华夏瑞益混合A1 1.0012 1.25%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3395 1.25%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3230 1.25%
320016 诺安多策略混合A 1.3080 1.24%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7158 1.24%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7372 1.24%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7180 1.23%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3239 1.22%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0036 1.22%
015733 尚正新能源产业混合C 0.5172 1.21%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5205 1.21%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6082 1.21%
004636 中信建投智信物联网C 1.1638 1.21%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5440 1.21%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6270 1.21%
001809 中信建投智信物联网A 1.1417 1.21%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6191 1.21%
015732 尚正新能源产业混合A 0.5233 1.20%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0500 1.20%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5384 1.20%
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.6244 1.20%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6248 1.20%
512580 广发中证环保ETF 0.8918 1.19%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4018 1.19%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5713 1.19%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.6644 1.19%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0200 1.19%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4214 1.19%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5179 1.19%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5781 1.19%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.6806 1.19%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4282 1.19%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.7773 1.18%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7532 1.18%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.7901 1.18%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.7705 1.18%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.7833 1.18%
005911 广发双擎升级混合A 1.6518 1.18%
009314 广发双擎升级混合C 1.6255 1.18%