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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014571 东吴安享量化混合C 0.9464 3.22%
580007 东吴新创业 0.9489 3.22%
004997 广发高端制造股票 2.2269 3.11%
010160 广发高端制造股票C 2.2039 3.11%
003513 中邮消费升级 1.4790 3.07%
006887 诺德新生活混合A 1.1325 2.92%
006888 诺德新生活混合C 1.1325 2.91%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5783 2.79%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5716 2.79%
016463 华宝万物互联混合C 1.4040 2.78%
001534 华宝万物互联混合 1.4090 2.77%
001614 东方区域发展混合 1.0504 2.71%
005585 银河文体娱乐混合 1.5429 2.68%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5307 2.67%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8449 2.56%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.8510 2.56%
001298 金鹰民族新兴混合 2.4530 2.55%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.8480 2.44%
002296 长城行业轮动混合 1.9200 2.42%
590005 中邮核心主题 2.0880 2.40%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.9481 2.39%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.9230 2.39%
210008 金鹰策略配置 2.1152 2.39%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4990 2.32%
570007 诺德优选30 0.8850 2.31%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1451 2.28%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1427 2.27%
001809 中信建投智信物联网 2.0534 2.24%
004636 中信建投智信物联网C 2.1031 2.24%
002132 广发鑫享混合 2.3981 2.19%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3843 2.19%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2688 2.16%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3556 2.16%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.2688 2.15%
162717 广发睿吉定增混合 1.3599 2.15%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7596 2.00%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7556 2.00%
003321 易方达原油C类人民币 1.0583 1.96%
161129 易方达原油A类人民币 1.0980 1.96%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8691 1.94%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8701 1.92%
005983 上投摩根核心精选 1.5459 1.91%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2720 1.88%
001613 长城久祥保本 1.0851 1.87%
013526 信诚新兴产业混合C 2.9708 1.87%
000209 信诚新兴产业股票 3.0013 1.86%
017462 长城久祥混合C 1.0829 1.86%
519005 海富通股票 1.3327 1.85%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7740 1.84%
001951 金鹰改革红利混合 2.1150 1.83%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.4610 1.81%
000409 鹏华环保产业股票 4.0090 1.80%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7560 1.80%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6335 1.78%
217012 招商行业领先 2.0640 1.78%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3270 1.76%
001571 嘉合磐石A 0.9617 1.75%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2513 1.75%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2879 1.75%
009024 海富通科技创新混合C 1.0652 1.75%
009025 海富通科技创新混合A 1.0989 1.75%
001572 嘉合磐石C 0.9274 1.74%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9410 1.73%
001261 中融新机遇混合 0.9610 1.69%
590001 中邮核心优选 1.2670 1.68%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.0920 1.65%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0265 1.65%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0241 1.65%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.1060 1.64%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1556 1.63%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1500 1.63%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1116 1.62%
310368 申万竞争优势 2.1553 1.62%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1274 1.62%
005844 东方人工智能主题混合 1.1076 1.61%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1458 1.61%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1072 1.61%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2539 1.60%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2159 1.60%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3789 1.58%
010571 新沃创新领航混合C 0.7402 1.58%
002174 东方互联网嘉混合 0.8921 1.57%
010570 新沃创新领航混合A 0.7492 1.57%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9695 1.55%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9661 1.55%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4497 1.55%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3478 1.54%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4360 1.54%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4140 1.53%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4107 1.53%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5308 1.50%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6452 1.50%
017494 东方红多元策略混合C 1.9789 1.50%
910017 东方红多元策略混合A 2.0152 1.50%
010821 东方红多元策略混合B 1.9826 1.49%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6836 1.48%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6721 1.48%
008655 招商科技创新混合A 1.2429 1.47%
008656 招商科技创新混合C 1.2116 1.47%
590002 中邮核心成长 0.6764 1.47%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0057 1.46%
007340 南方科技创新混合A 2.0395 1.44%
007341 南方科技创新混合C 1.9747 1.43%
007490 南方信息创新混合A 1.7148 1.40%
007491 南方信息创新混合C 1.6621 1.40%
001856 易方达环保主题混合 3.7270 1.39%
200001 长城久恒平衡 1.9595 1.38%
001413 中融新动力混合A 1.1622 1.37%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0728 1.37%
001414 中融新动力混合C 1.0925 1.36%
013840 银华集成电路混合A 1.0400 1.34%
519029 华夏平稳增长 2.4790 1.31%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2490 1.30%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.8758 1.30%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8342 1.30%
005911 广发双擎升级混合 2.2801 1.29%
009314 广发双擎升级混合C 2.2543 1.29%
002172 海富通新内需混合C 1.4081 1.27%
005935 前海联合润丰混合C 1.1932 1.26%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.3700 1.26%
310388 申万消费增长 1.4470 1.26%
519130 海富通新内需 1.3373 1.26%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3770 1.25%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7880 1.25%
004809 前海联合润丰混合A 1.2196 1.25%
006193 鑫元核心资产A 1.2461 1.25%
006194 鑫元核心资产C 1.2085 1.25%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.7678 1.24%
610006 信达澳银产业升级 2.0410 1.24%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.7320 1.23%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.7604 1.22%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7621 1.20%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7700 1.20%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7629 1.19%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2109 1.19%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2415 1.18%
001306 中欧永裕混合A 1.2969 1.17%
001307 中欧永裕混合C 1.2176 1.17%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8291 1.17%
003980 中银证券瑞益混合A 1.8255 1.17%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7756 1.17%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3983 1.16%
002939 广发创新升级混合 2.3501 1.16%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7477 1.16%
166011 中欧盛世成长分级 1.8213 1.16%
013533 广发科技创新混合C 1.3952 1.15%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.7550 1.15%
008638 广发科技创新混合 1.4091 1.14%
015361 西部利得新盈混合C 1.8030 1.12%
673050 西部利得新盈混合 1.8140 1.11%
001387 中融新经济混合A 3.6720 1.10%
012143 新沃内需增长混合A 0.6427 1.10%
012144 新沃内需增长混合C 0.6368 1.10%
001388 中融新经济混合C 2.2160 1.09%
000688 景顺长城研究精选股票 1.4110 1.07%
006265 红土创新新科技股票 2.8820 1.07%
012411 海富通成长领航混合C 0.7303 1.07%
017758 银河智慧混合C 2.1624 1.06%
160216 国泰商品 0.4770 1.06%
005211 银河智慧混合 2.1672 1.05%
012410 海富通成长领航混合A 0.7388 1.05%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.8706 1.04%
017759 银河研究精选混合C 1.7428 1.03%
150968 银河研究精选混合 1.7466 1.03%
519672 银河蓝筹精选 4.2120 1.03%
000126 招商安润保本混合 2.7741 1.02%
002861 工银智能制造股票 1.3900 1.02%
004640 华夏节能环保股票 2.0609 1.02%
015060 华夏节能环保股票C 2.0463 1.02%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.7590 1.02%
015669 银河蓝筹混合C 4.1790 1.02%
001924 华夏国企改革混合 1.5070 1.01%
015608 信澳转型创新股票C 0.8010 1.01%
001105 信达澳银转型创新股票 0.8060 1.00%
001239 长盛国企改革混合 0.4070 0.99%
519935 长信创新驱动股票 1.4360 0.98%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8261 0.97%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0084 0.96%
005728 华宝绿色主题混合 1.1580 0.96%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6941 0.96%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.6920 0.96%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8109 0.96%
012799 华宝绿色主题混合C 1.1542 0.96%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9991 0.96%
000755 富安达新兴成长混合 0.8104 0.95%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.3352 0.95%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.3219 0.95%
014471 富安达新兴成长混合C 0.8062 0.95%
519026 海富通中小盘 1.5836 0.95%
740001 长安宏观策略 1.3780 0.95%
001521 国寿安保成长优选股票 1.2950 0.94%
006429 诺安恒鑫混合 1.2866 0.94%
007770 同泰开泰混合A 1.1013 0.94%
007771 同泰开泰混合C 1.0841 0.94%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3476 0.93%
008903 广发科技先锋混合 0.9361 0.93%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.8700 0.93%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7683 0.93%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3860 0.92%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.1007 0.91%