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2023年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7203 11.76%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7326 11.76%
570007 诺德优选30混合 0.9370 10.76%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.7745 9.07%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7698 9.05%
233001 大摩基础行业混合 0.8194 8.86%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6132 8.76%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6062 8.75%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9449 8.68%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.9398 8.67%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8452 8.67%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8530 8.66%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.8104 8.56%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.8073 8.55%
015905 广发新能源精选股票C 0.8538 8.28%
015904 广发新能源精选股票A 0.8558 8.27%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.4570 8.21%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.4438 8.21%
010160 广发高端制造股票C 2.2538 8.13%
004997 广发高端制造股票A 2.2765 8.12%
004636 中信建投智信物联网C 2.1307 7.75%
001809 中信建投智信物联网A 2.0796 7.75%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.7368 7.64%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.7295 7.64%
470021 汇添富优选回报混合A 1.8410 7.41%
001261 国联新机遇混合A 1.0010 7.40%
013484 长城行业轮动混合C 1.9503 7.40%
002296 长城行业轮动混合A 1.9692 7.40%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8170 7.39%
011241 东吴双动力混合C 0.6639 7.36%
580002 东吴双动力混合A 0.6640 7.34%
007713 华富科技动能混合A 1.0219 7.25%
017968 华富科技动能混合C 1.0210 7.25%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8431 6.97%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.8472 6.97%
011480 广发诚享混合C 0.7182 6.95%
011479 广发诚享混合A 0.7245 6.94%
011130 广发兴诚混合C 0.7037 6.80%
011121 广发兴诚混合A 0.7102 6.80%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.0405 6.79%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0703 6.79%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7348 6.74%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7375 6.73%
013176 海富通碳中和混合C 0.6902 6.69%
013175 海富通碳中和混合A 0.6957 6.69%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0060 6.66%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.9809 6.65%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.8203 6.59%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0857 6.59%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2932 6.58%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.8193 6.58%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7900 6.57%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8881 6.56%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6870 6.54%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8534 6.53%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.0691 6.52%
561160 富国中证电池主题ETF 0.6636 6.52%
561910 招商中证电池主题ETF 0.6484 6.52%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.0353 6.52%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7982 6.51%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9162 6.51%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9224 6.51%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7510 6.48%
001983 中邮低碳配置混合 1.0550 6.46%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.0664 6.45%
014902 长城新能源股票发起式A 0.8930 6.28%
014903 长城新能源股票发起式C 0.8864 6.28%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9827 6.26%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9825 6.25%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7751 6.22%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.9135 6.22%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7712 6.21%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0629 6.21%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0677 6.21%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.9163 6.21%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8074 6.18%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6973 6.17%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.9256 6.17%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2141 6.17%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2515 6.17%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.9289 6.17%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.8491 6.16%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6996 6.16%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8555 6.15%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7593 6.14%
016635 国联安气候变化混合A 0.7662 6.14%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8644 6.14%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7580 6.13%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8605 6.13%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6645 6.12%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7888 6.12%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6650 6.11%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6673 6.11%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7896 6.11%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8906 6.09%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.8080 6.08%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8913 6.08%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.8088 6.07%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.1009 6.02%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.1037 6.02%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8907 6.01%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8898 6.00%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.6777 5.99%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7173 5.98%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7156 5.98%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.6712 5.98%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7311 5.97%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7347 5.96%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8095 5.96%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8166 5.96%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3130 5.89%
010751 宝盈优质成长混合A 0.6973 5.88%
010752 宝盈优质成长混合C 0.6920 5.88%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8139 5.84%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8127 5.83%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.1881 5.79%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.2176 5.79%
013104 博时新能源主题混合C 0.6628 5.76%
013103 博时新能源主题混合A 0.6695 5.75%
000409 鹏华环保产业股票 3.9710 5.75%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7768 5.72%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.7751 5.71%
005802 汇添富智能制造股票A 1.3780 5.71%
015197 汇添富智能制造股票D 1.3719 5.70%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8645 5.70%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8143 5.70%
015196 汇添富智能制造股票C 1.3679 5.70%
015696 农银绿色能源混合 0.8722 5.67%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.8209 5.65%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.8197 5.65%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1883 5.64%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1973 5.64%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.7729 5.62%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7763 5.62%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.3934 5.60%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.3749 5.60%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8507 5.57%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8496 5.57%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8665 5.52%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.8582 5.51%
580007 东吴安享量化混合A 0.9457 5.51%
014571 东吴安享量化混合C 0.9435 5.51%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5003 5.49%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4794 5.49%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.6530 5.49%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.6196 5.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.6990 5.46%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.6237 5.46%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.6936 5.43%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.7212 5.43%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.7102 5.42%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7089 5.41%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7205 5.40%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7222 5.40%
001543 宝盈新锐混合A 2.6550 5.40%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.8050 5.39%
007578 宝盈新锐混合C 2.5790 5.39%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6431 5.36%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6374 5.34%
516160 南方中证新能源ETF 0.9101 5.34%
516850 华夏中证新能源ETF 1.0833 5.33%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7871 5.33%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7886 5.32%
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.8382 5.30%
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.8343 5.29%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.7001 5.29%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8833 5.28%
516090 易方达中证新能源ETF 0.5583 5.28%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8792 5.27%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7179 5.23%
516580 博时中证新能源ETF 0.7023 5.23%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7158 5.23%
009840 东财量化精选A 0.7878 5.22%
014238 东财新能源增强C 0.6888 5.22%
014237 东财新能源增强A 0.6916 5.22%
009841 东财量化精选C 0.7706 5.20%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.7786 5.13%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.7822 5.13%
610006 信澳产业升级混合A 2.0600 5.10%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.7441 5.10%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.7325 5.08%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.8500 5.08%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.7275 5.07%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.7413 5.07%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.8516 5.07%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.8743 5.04%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.8604 5.04%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7746 5.03%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8400 5.02%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.7676 5.02%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8168 5.01%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.8233 5.01%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.9109 5.01%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.9100 5.01%
014937 摩根核心精选股票C 1.5588 4.98%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.9356 4.98%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.9371 4.97%
005983 摩根核心精选股票A 1.5699 4.97%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.7447 4.95%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.7405 4.95%