热搜: 新发基金 港股开户 广发科技先锋混合 前海开源公用事业股票 大成蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7326 11.76%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7203 11.76%
570007 诺德优选30 0.9370 10.76%
233001 大摩基础行业 0.8194 8.86%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6132 8.76%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6062 8.75%
002132 广发鑫享混合 2.4570 8.21%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.4438 8.21%
010160 广发高端制造股票C 2.2538 8.13%
004997 广发高端制造股票 2.2765 8.12%
001809 中信建投智信物联网 2.0796 7.75%
004636 中信建投智信物联网C 2.1307 7.75%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.8410 7.41%
001261 中融新机遇混合 1.0010 7.40%
002296 长城行业轮动混合 1.9692 7.40%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8170 7.39%
011241 东吴双动力混合C 0.6639 7.36%
580002 东吴双动力 0.6640 7.34%
007713 华富科技动能混合 1.0219 7.25%
000209 信诚新兴产业股票 3.0703 6.79%
013526 信诚新兴产业混合C 3.0405 6.79%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0060 6.66%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.9809 6.65%
001983 中邮低碳配置混合 1.0550 6.46%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7751 6.22%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7712 6.21%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.2515 6.17%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2141 6.17%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7888 6.12%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7896 6.11%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6650 6.11%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3130 5.89%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2176 5.79%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.1881 5.79%
013104 博时新能源主题混合C 0.6628 5.76%
000409 鹏华环保产业股票 3.9710 5.75%
013103 博时新能源主题混合A 0.6695 5.75%
005802 添富智能制造股票 1.3780 5.71%
003980 中银证券瑞益混合A 1.8645 5.70%
003981 中银证券瑞益混合C 1.8143 5.70%
015196 汇添富智能制造股票C 1.3679 5.70%
015197 汇添富智能制造股票D 1.3719 5.70%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1883 5.64%
310368 申万竞争优势 2.1973 5.64%
005368 富国清洁能源产业混合 1.3934 5.60%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.3749 5.60%
014571 东吴安享量化混合C 0.9435 5.51%
580007 东吴新创业 0.9457 5.51%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.6530 5.49%
213001 宝盈鸿利收益 1.6990 5.46%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.7212 5.43%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.7102 5.42%
001543 宝盈新锐混合 2.6550 5.40%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7222 5.40%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7205 5.40%
007578 宝盈新锐混合C 2.5790 5.39%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8050 5.39%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8792 5.27%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7179 5.23%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7158 5.23%
610006 信达澳银产业升级 2.0600 5.10%
000126 招商安润保本混合 2.8743 5.04%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.8604 5.04%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.7746 5.03%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.8400 5.02%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.7676 5.02%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8168 5.01%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.8233 5.01%
005983 上投摩根核心精选 1.5699 4.97%
001040 新华策略精选股票 1.6116 4.95%
011462 东吴兴享成长混合C 0.8245 4.94%
005911 广发双擎升级混合 2.3334 4.92%
005794 银华心怡灵活配置混合 2.6152 4.91%
009314 广发双擎升级混合C 2.3076 4.91%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.5931 4.91%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.7950 4.85%
001245 工银生态环境股票 1.8910 4.82%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.7850 4.82%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.7900 4.80%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.8370 4.79%
015002 工银生态环境股票C 1.8810 4.79%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0978 4.79%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3681 4.78%
519158 新华趋势领航 2.4944 4.78%
003745 广发多元新兴股票 1.7542 4.77%
519156 新华行业灵活配置 1.5633 4.77%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.3846 4.72%
519087 新华优选分红 0.7499 4.72%
005037 银华新能源新材料A 1.3134 4.67%
005038 银华新能源新材料C 1.2810 4.67%
002939 广发创新升级混合 2.3909 4.64%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7346 4.64%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.8427 4.62%
000309 大摩品质生活股票 3.3870 4.57%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9610 4.57%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9341 4.56%
160634 鹏华环保分级 1.2850 4.56%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9585 4.55%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9547 4.54%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8521 4.51%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8500 4.51%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1832 4.48%
001064 广发环保指数 0.9294 4.46%
002984 广发环保指数C 0.9152 4.46%
006250 上投摩根动力精选 2.2113 4.44%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2667 4.44%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.1963 4.44%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.3087 4.44%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2291 4.43%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1344 4.42%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.2040 4.41%
164905 交银国证新能源指数分级 1.1376 4.41%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1662 4.39%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1500 4.39%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.2170 4.38%
008903 广发科技先锋混合 0.9673 4.37%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2753 4.36%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2443 4.36%
160527 博时研究优选混合A 0.8199 4.30%
610004 信达澳银中小盘 1.8900 4.30%
160528 博时研究优选混合C 0.8043 4.29%
000696 汇添富环保行业股票 1.7660 4.25%
006265 红土创新新科技股票 2.8647 4.22%
002190 农银新能源主题 2.9356 4.21%
016494 农银新能源主题C 2.9287 4.21%
001856 易方达环保主题混合 3.6750 4.17%
004128 前海联合泳隆混合 1.1221 4.15%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1101 4.15%
160311 华夏蓝筹 1.5570 4.15%
001166 建信环保产业股票 1.2390 4.12%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.4030 4.12%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5430 4.12%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.4300 4.11%
004812 中欧先进制造股票A 2.4733 4.08%
004813 中欧先进制造股票C 2.4213 4.08%
290014 泰信现代服务业股票 2.2270 4.07%
001811 中欧明睿新常态混合 2.4064 4.05%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.3318 4.05%
400015 东方增长中小盘 2.6534 4.03%
519918 华夏兴和混合 3.5360 4.00%
000755 富安达新兴成长混合 0.7900 3.99%
014471 富安达新兴成长混合C 0.7862 3.99%
015665 银河和美生活混合C 1.6001 3.98%
006128 银河和美生活混合 1.6094 3.97%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.0400 3.88%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0128 3.88%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.1800 3.87%
001278 前海开源清洁能源混合 1.5570 3.87%
290008 泰信发展主题 1.8120 3.84%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.5490 3.82%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.9790 3.82%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9820 3.81%
001790 国泰智能汽车股票 2.0410 3.76%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0220 3.75%
005669 前海开源公用事业股票 2.6945 3.73%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.5571 3.70%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5625 3.70%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4690 3.67%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8835 3.64%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8666 3.64%
012411 海富通成长领航混合C 0.7423 3.62%
012410 海富通成长领航混合A 0.7505 3.60%
168103 九泰锐益定增混合 1.4690 3.60%
009023 鹏华稳健回报混合 1.1349 3.59%
398051 中海环保新能源 2.0380 3.56%
162703 广发小盘成长 1.6134 3.54%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.6065 3.53%
398021 中海能源策略 0.8781 3.51%
910017 东方红多元策略混合A 1.9824 3.48%
010821 东方红多元策略混合B 1.9514 3.47%
233006 大摩领先优势 3.1152 3.45%
001762 广发安宏回报混合C 1.0595 3.43%
013532 广发安宏回报混合E 1.0620 3.43%
001761 广发安宏回报混合A 1.0753 3.42%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9045 3.38%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8938 3.38%
015048 建信新能源行业股票C 1.8153 3.37%
011403 融通鑫新成长混合A 1.2738 3.36%
519026 海富通中小盘 1.6057 3.36%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1627 3.35%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.1115 3.35%
011404 融通鑫新成长混合C 1.2640 3.35%
007349 华夏科技创新混合A 1.6384 3.28%
007350 华夏科技创新混合C 1.6082 3.28%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1265 3.24%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0523 3.23%
501207 华夏创新未来18个月封闭混合 0.7277 3.19%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7630 3.17%
005939 工银新能源汽车混合A 2.7997 3.16%
005940 工银新能源汽车混合C 2.7255 3.16%
005934 前海联合先进制造混合C 1.1641 3.15%
005933 前海联合先进制造混合A 1.1876 3.14%
008062 惠升惠新混合C 0.7903 3.13%
008061 惠升惠新混合A 0.7957 3.12%
002149 嘉实新优选混合 1.1280 3.11%
001951 金鹰改革红利混合 2.1760 3.08%
270006 广发策略优选 3.0722 3.08%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.1140 3.04%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.0966 3.04%
011523 前海联合产业趋势混合A 0.6435 3.01%