导航
| 日期 | 拆分 |
| 2021-11-12 | 每份份额分拆2份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达瑞享I | 7.1029 | 1.16% |
| 易方达瑞享E | 5.7496 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.7196 | 0.37% |
| 易方达瑞祺混合C | 1.6930 | 0.24% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.3589 | 0.19% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.3438 | 0.19% |
| 易方达瑞景 | 1.8152 | 0.04% |
| 易方达新综债LOF | 1.7531 | 0.03% |
| 易基C | 1.6853 | 0.03% |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0744 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0821 | 3.09% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0811 | 3.09% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3559 | 1.77% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3537 | 1.77% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.58% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.57% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.3638 | 1.56% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.3570 | 1.56% |