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| 日期 | 拆分 |
| 2021-08-20 | 每份份额分拆2份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式A | 1.8330 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式C | 1.8226 | 0.51% |