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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-30 | 每份份额折算1.27295份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 3.95% | 2.53% |
| 600900 | 长江电力 | 3.38% | -0.43% |
| 601088 | 中国神华 | 3.01% | -1.03% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.70% | 1.03% |
| 300416 | 苏试试验 | 2.63% | 3.79% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.55% | 2.90% |
| 002324 | 普利特 | 2.33% | -2.02% |
| 000988 | 华工科技 | 2.05% | 6.04% |
| 000625 | 长安汽车 | 1.99% | 3.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.93% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |