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| 日期 | 拆分 |
| 2021-09-10 | 每份份额分拆3份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达富财纯债 | 1.0142 | 0.02% |
| 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0107 | 0.02% |
| 易方达恒益定开 | 1.0181 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0133 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0123 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0128 | 0.01% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0587 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0098 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4211 | 0.50% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |