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| 日期 | 拆分 |
| 2021-11-26 | 每份份额分拆2份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6156 | 0.82% |
| 易方达医药生物股票C | 0.6079 | 0.81% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1620 | 0.80% |
| 易方达易百智能量化策略A | 0.8574 | 0.60% |
| 易方达易百智能量化策略C | 0.8415 | 0.60% |