近一月诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现一年持有混合012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8851 |
-1.95% |
| 2025-12-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9027 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9199 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9085 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9255 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9309 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9265 |
1.96% |
| 2025-12-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9087 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9003 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8871 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8931 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8999 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9002 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8966 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8960 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8851 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8726 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8656 |
-3.92% |
| 2025-11-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9009 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9012 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9064 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9189 |
-0.58% |
