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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.2250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 8.17% | -0.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.64% | -0.45% |
| 300274 | 阳光电源 | 6.55% | -1.69% |
| 300383 | 光环新网 | 4.02% | -1.84% |
| 300723 | 一品红 | 3.85% | -6.89% |
| 002138 | 顺络电子 | 3.68% | -1.43% |
| 002984 | 森麒麟 | 3.55% | -0.53% |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.53% | -0.93% |
| 002436 | 兴森科技 | 3.48% | -0.72% |
| 002008 | 大族激光 | 3.20% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |