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2024年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290012 泰信行业精选混合A 1.8340 4.98%
002583 泰信行业精选混合C 1.8300 4.93%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9507 4.86%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9468 4.86%
001978 泰信互联网+混合 1.8080 4.33%
001068 华融新锐 1.2450 4.10%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5850 4.00%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5590 3.93%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6710 3.85%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7310 3.84%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3911 3.56%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3587 3.55%
004727 先锋聚优C 1.1428 3.53%
004726 先锋聚优A 1.1191 3.52%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4410 3.37%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1801 3.35%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1629 3.35%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4360 3.31%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3440 3.23%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9648 3.22%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9727 3.22%
020407 工银传媒指数E 0.9725 3.22%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0523 3.21%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0521 3.20%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8005 3.20%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7981 3.19%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7963 3.19%
160629 鹏华传媒分级 1.0050 3.18%
003333 泰信智选成长混合 0.8884 2.87%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.8884 2.87%
519678 银河消费驱动 1.7000 2.78%
015668 银河消费混合C 1.6750 2.76%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7013 2.68%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7142 2.67%
002085 长盛互联网+混合 1.3493 2.63%
018934 长盛互联网+混合C 1.3296 2.62%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1210 2.54%
001797 华融新利灵活配置混合 0.9730 2.53%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.0348 2.53%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0348 2.53%
160421 华安智增精选混合 1.7659 2.50%
008633 万家科技创新混合A 0.7680 2.47%
018203 信澳核心科技混合C 1.1641 2.46%
007875 国融融兴混合A 0.6661 2.46%
007484 信达澳银核心科技混合 1.1715 2.46%
008634 万家科技创新混合C 0.7520 2.45%
007876 国融融兴混合C 0.6602 2.45%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.0016 2.44%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3470 2.43%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 1.9941 2.43%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6816 2.40%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6844 2.39%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7329 2.39%
001613 长城久祥保本 0.9985 2.37%
017462 长城久祥混合C 0.9915 2.36%
003853 金鹰信息产业股票A 2.4750 2.36%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7790 2.36%
005885 金鹰信息产业股票C 2.4413 2.36%
006775 前海开源优质成长混合 0.9196 2.36%
001178 前海开源再融资股票 1.1750 2.35%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9136 2.35%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1620 2.35%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9148 2.35%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1687 2.35%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0207 2.30%
003299 嘉实物流产业股票C 2.1480 2.29%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0182 2.29%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2040 2.27%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0303 2.25%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0302 2.25%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4533 2.17%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1954 2.14%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3870 2.14%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1954 2.14%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2218 2.12%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2306 2.12%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8600 2.02%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.3260 2.00%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8480 1.99%
210009 金鹰核心资源 1.6290 1.99%
050018 博时行业轮动混合 1.4880 1.99%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1834 1.96%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1839 1.96%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6499 1.96%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2553 1.94%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.8420 1.94%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2779 1.94%
003147 大成动态量化混合 1.0681 1.93%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0581 1.93%
001534 华宝万物互联混合 1.1200 1.91%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.2850 1.90%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8560 1.90%
005312 万家家乐债券C 1.1672 1.89%
005311 万家家乐债券A 1.2135 1.89%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1973 1.89%
013262 西部利得个股精选股票C 0.9271 1.88%
673090 西部利得个股精选股票 0.9380 1.88%
007853 华商计算机行业量化股票 0.9985 1.86%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3999 1.86%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.4347 1.86%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9939 1.84%
320016 诺安多策略 1.4930 1.84%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.0206 1.83%
016463 华宝万物互联混合C 1.1100 1.83%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.0195 1.82%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.9852 1.81%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.9041 1.81%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4482 1.79%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1148 1.78%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0713 1.78%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4642 1.78%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8401 1.78%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.4621 1.78%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1462 1.78%
005270 太平改革红利精选混合 1.2176 1.78%
008121 万家自主创新混合C 0.7877 1.77%
008120 万家自主创新混合A 0.8041 1.77%
161628 融通军工分级 1.0811 1.77%
015687 银华乐享混合C 0.5988 1.77%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6734 1.75%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6611 1.75%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.7863 1.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8536 1.75%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7569 1.75%
002378 建信安心保本五号混合 1.7928 1.75%
002834 华夏新锦绣混合C 1.6189 1.74%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5877 1.74%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6201 1.73%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5719 1.73%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7660 1.73%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8880 1.72%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7030 1.72%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7100 1.72%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.5690 1.71%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.5490 1.71%
002281 建信安心保本三号混合 1.7979 1.69%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.9963 1.68%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1210 1.68%
501098 建信科技创新3年封闭混合 0.9659 1.67%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0300 1.67%
519951 长信利泰灵活配置混合 0.8291 1.66%
008071 长信利泰灵活配置混合E 0.7574 1.65%
007863 长信利泰混合C 0.9022 1.64%
020970 益民品质升级混合C 0.5708 1.64%
001135 益民品质升级混合 0.5710 1.64%
002595 博时工业4.0主题股票 1.5520 1.64%
530019 建信社会责任股票 1.8670 1.63%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3704 1.62%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0030 1.62%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0030 1.62%
006038 大成景恒混合C 2.0880 1.61%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3320 1.61%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3683 1.61%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8840 1.61%
090019 大成景恒保本混合 2.0850 1.61%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0043 1.60%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0099 1.60%
002580 泰信鑫选混合C 0.7610 1.60%
005644 广发沪港深龙头混合 0.5856 1.60%
000906 广发全球精选美元现汇 0.5042 1.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8757 1.59%
009025 海富通科技创新混合A 0.7891 1.58%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9230 1.58%
009024 海富通科技创新混合C 0.7597 1.58%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7621 1.57%
019273 长城改革红利混合C 0.7596 1.56%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.5780 1.56%
070027 嘉实周期优选 2.4960 1.55%
210003 金鹰行业优势 1.8996 1.54%
009126 嘉实基础产业优选股票A 0.9874 1.54%
018057 金鹰行业优势混合C 1.8882 1.54%
398011 中海分红增利 0.6410 1.54%
009127 嘉实基础产业优选股票C 0.9682 1.53%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1080 1.50%
007343 嘉实科技创新混合 1.8200 1.49%
017821 招商优势企业混合C 3.6773 1.49%
002213 中海顺鑫保本混合 1.5423 1.49%
217021 招商优企灵活配置 3.7073 1.49%
012262 华宝可持续发展混合A 0.7250 1.46%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2228 1.46%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.7662 1.46%
005634 汇安行业龙头混合 1.4880 1.46%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1568 1.46%
007479 光大保德信量化股票C 0.8196 1.45%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9753 1.45%
012263 华宝可持续发展混合C 0.7184 1.45%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.3580 1.45%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0783 1.45%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8411 1.45%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.3590 1.45%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2285 1.45%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.0352 1.45%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9890 1.44%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8356 1.44%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.0401 1.43%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.1703 1.43%
020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.0402 1.43%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3411 1.43%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6380 1.43%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.2163 1.42%