近一月招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9178 |
-0.84% |
2024-04-29 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9340 |
2.59% |
2024-04-26 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8852 |
1.56% |
2024-04-25 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8562 |
0.33% |
2024-04-24 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8501 |
1.25% |
2024-04-23 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8273 |
0.41% |
2024-04-22 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8198 |
0.82% |
2024-04-19 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8050 |
-1.20% |
2024-04-18 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8270 |
-0.25% |
2024-04-17 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8316 |
2.51% |
2024-04-16 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.7868 |
-3.85% |
2024-04-15 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8583 |
-0.62% |
2024-04-12 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8698 |
-1.07% |
2024-04-11 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8901 |
-0.48% |
2024-04-10 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8992 |
-1.63% |
2024-04-09 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9307 |
1.58% |
2024-04-08 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9006 |
-2.48% |
2024-04-03 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9490 |
-0.60% |
2024-04-02 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9608 |
0.68% |