近一月招商3年封闭瑞利混合基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞利161729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商瑞利 |
1.8935 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
招商瑞利 |
1.8643 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
招商瑞利 |
1.8582 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
招商瑞利 |
1.8352 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
招商瑞利 |
1.8276 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
招商瑞利 |
1.8127 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
招商瑞利 |
1.8347 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
招商瑞利 |
1.8394 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
招商瑞利 |
1.7943 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
招商瑞利 |
1.8661 |
-0.61% |
| 2024-04-12 |
招商瑞利 |
1.8775 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
招商瑞利 |
1.8979 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
招商瑞利 |
1.9070 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
招商瑞利 |
1.9386 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
招商瑞利 |
1.9083 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
招商瑞利 |
1.9567 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
招商瑞利 |
1.9685 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
招商瑞利 |
1.9552 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
招商瑞利 |
1.9136 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
招商瑞利 |
1.8854 |
1.21% |
