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2023年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001719 工银国家战略股票 2.2930 5.52%
007674 工银产业升级股票A 1.3743 5.47%
007675 工银产业升级股票C 1.3363 5.47%
013341 工银核心机遇混合A 0.8164 4.90%
013342 工银核心机遇混合C 0.8077 4.88%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5670 4.86%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5679 4.86%
017860 景顺长城致远混合A 0.9409 4.52%
017861 景顺长城致远混合C 0.9391 4.52%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7524 4.40%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8179 4.38%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.6490 4.37%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8150 4.22%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5480 4.18%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8250 4.17%
011203 永赢惠添益混合A 0.7511 4.15%
011204 永赢惠添益混合C 0.7443 4.14%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0949 4.08%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0743 4.08%
512200 南方中证房地产ETF 0.6196 3.98%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8032 3.96%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7143 3.88%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7928 3.88%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0776 3.84%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0778 3.83%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7912 3.78%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6386 3.74%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6386 3.74%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6536 3.73%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7887 3.71%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0794 3.71%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0792 3.71%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7804 3.71%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4985 3.62%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7815 3.62%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7784 3.62%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0043 3.61%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9778 3.61%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7342 3.60%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7301 3.60%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2066 3.58%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9671 3.55%
002862 金信量化精选混合A 1.0270 3.53%
009999 东方中国红利混合 0.8580 3.51%
007944 永赢乾元三年定开 0.9207 3.50%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1253 3.45%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8739 3.44%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8812 3.44%
159619 国泰中证基建ETF 0.9895 3.43%
008382 融通产业趋势股票 0.7959 3.43%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3260 3.42%
159635 华夏中证基建ETF 1.0591 3.42%
161606 融通行业景气混合A 1.7590 3.41%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0430 3.40%
009277 融通行业景气混合C 1.7320 3.40%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2890 3.39%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8028 3.39%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8086 3.39%
516950 银华中证基建ETF 1.0884 3.38%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.7242 3.27%
016908 华安中证基建指数发起A 1.1412 3.27%
016909 华安中证基建指数发起C 1.1399 3.26%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.7183 3.26%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1702 3.23%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9224 3.23%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9169 3.23%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1685 3.22%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9503 3.21%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9251 3.21%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7805 3.21%
016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.1454 3.21%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7779 3.21%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8433 3.21%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9499 3.21%
290012 泰信行业精选混合A 2.1250 3.21%
016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.1403 3.20%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0638 3.18%
001891 中欧成长优选混合E 1.9089 3.18%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0604 3.18%
166020 中欧成长优选混合A 1.8328 3.17%
010994 博时创新经济混合A 1.1376 3.17%
002583 泰信行业精选混合C 2.1220 3.16%
010995 博时创新经济混合C 1.1155 3.16%
001882 中欧价值发现混合E 2.5006 3.13%
166005 中欧价值发现混合A 2.2479 3.13%
006652 富国金融地产行业混合A 1.1910 3.12%
004232 中欧价值发现混合C 2.1543 3.12%
011124 富国金融地产行业混合C 1.1734 3.11%
006124 国联高股息混合C 1.1286 3.10%
006123 国联高股息混合A 1.1734 3.09%
011500 九泰量化新兴产业 0.6807 3.07%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0142 3.05%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0048 3.04%
007084 天治转型升级混合 1.0630 3.02%
018290 广发龙头优选混合C 1.8165 3.01%
005910 广发龙头优选混合A 1.8162 3.01%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1061 2.98%
006693 金信消费升级股票C 1.6794 2.95%
006692 金信消费升级股票A 1.6456 2.95%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1570 2.94%
016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9813 2.93%
016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9776 2.93%
011836 银华智能建造股票发起式 0.6526 2.93%
012438 德邦价值优选混合C 0.8819 2.92%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1290 2.92%
012437 德邦价值优选混合A 0.8952 2.92%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0905 2.90%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7413 2.87%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1490 2.86%
009500 国寿安保高股息混合A 0.7473 2.86%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1437 2.86%
002833 华夏新锦绣混合A 1.5630 2.85%
007261 融通消费升级混合A 1.9677 2.85%
005335 浙商全景消费混合A 1.5333 2.85%
014373 浙商全景消费混合C 1.5215 2.85%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9400 2.84%
002834 华夏新锦绣混合C 1.5628 2.84%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0190 2.83%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1740 2.82%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2050 2.82%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1734 2.82%
011994 国联安核心优势混合A 0.9188 2.81%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8730 2.80%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0989 2.80%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0963 2.79%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2220 2.78%
320016 诺安多策略混合A 1.4490 2.77%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9771 2.77%
011473 工银战略转型股票C 3.6430 2.76%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1932 2.76%
000991 工银战略转型股票A 3.6860 2.76%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1901 2.75%
011282 华夏消费龙头混合A 0.6608 2.75%
011283 华夏消费龙头混合C 0.6530 2.75%
257030 国联安优势混合 0.8970 2.75%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0275 2.74%
018023 华商上游产业股票C 2.1958 2.73%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0953 2.73%
005161 华商上游产业股票A 2.1997 2.73%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1182 2.73%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8838 2.72%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3370 2.71%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3134 2.71%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3894 2.71%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.2668 2.69%
011905 安信价值启航混合A 1.0638 2.68%
011906 安信价值启航混合C 1.0554 2.68%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4120 2.68%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8361 2.68%
011726 安信新常态股票C 1.4900 2.67%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8453 2.67%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4271 2.67%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5830 2.66%
015458 天弘周期策略混合C 0.9781 2.66%
001583 安信新常态股票A 1.5033 2.66%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5830 2.66%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5478 2.65%
420005 天弘周期策略混合A 2.5339 2.65%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9280 2.65%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9516 2.65%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5747 2.65%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3250 2.65%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5401 2.64%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9479 2.64%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8762 2.64%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7705 2.64%
015770 天弘低碳经济混合C 0.9025 2.64%
015769 天弘低碳经济混合A 0.9061 2.64%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6760 2.63%
000057 中银消费主题混合A 2.1440 2.63%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8001 2.62%
513050 易方达中概互联50ETF 0.9998 2.62%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7713 2.62%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5416 2.61%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7814 2.61%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.8058 2.61%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5505 2.61%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9962 2.60%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9350 2.60%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0282 2.60%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.0523 2.60%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3548 2.59%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9916 2.59%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.6640 2.59%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5505 2.59%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3029 2.59%
006863 国联安智能制造混合A 1.4749 2.59%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1129 2.59%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1116 2.58%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5452 2.58%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0329 2.58%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5397 2.57%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6995 2.57%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.7748 2.57%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7021 2.57%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7919 2.55%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2488 2.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4930 2.54%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.2318 2.54%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6726 2.53%