近一月安信价值启航混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合C011906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信价值启航混合C |
1.0964 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
安信价值启航混合C |
1.0978 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
安信价值启航混合C |
1.0547 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
安信价值启航混合C |
1.0533 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
安信价值启航混合C |
1.0451 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
安信价值启航混合C |
1.0538 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
安信价值启航混合C |
1.0497 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
安信价值启航混合C |
1.0513 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
安信价值启航混合C |
1.0447 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
安信价值启航混合C |
1.0271 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
安信价值启航混合C |
1.0330 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
安信价值启航混合C |
1.0154 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
安信价值启航混合C |
1.0270 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
安信价值启航混合C |
1.0204 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
安信价值启航混合C |
1.0252 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
安信价值启航混合C |
1.0244 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
安信价值启航混合C |
1.0284 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
安信价值启航混合C |
1.0351 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
安信价值启航混合C |
1.0319 |
0.49% |
