近一月银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证基建ETF发起式联接C015762净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0035 |
0.84% |
2024-04-25 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9951 |
-0.18% |
2024-04-24 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9969 |
1.11% |
2024-04-23 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9860 |
-2.30% |
2024-04-22 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0092 |
-1.71% |
2024-04-19 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0268 |
0.34% |
2024-04-18 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0233 |
-0.62% |
2024-04-17 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0297 |
3.26% |
2024-04-16 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9972 |
-1.85% |
2024-04-15 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0160 |
3.96% |
2024-04-12 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9773 |
-1.25% |
2024-04-11 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9897 |
1.78% |
2024-04-10 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9724 |
-0.10% |
2024-04-09 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9734 |
-0.98% |
2024-04-08 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9830 |
-0.18% |
2024-04-03 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9848 |
0.15% |
2024-04-02 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9833 |
-0.35% |
2024-04-01 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9868 |
2.20% |
2024-03-29 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9656 |
1.28% |
2024-03-28 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9534 |
0.67% |