近一月安信价值启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信价值启航混合A |
1.1089 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
安信价值启航混合A |
1.1102 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
安信价值启航混合A |
1.0847 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
安信价值启航混合A |
1.0666 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
安信价值启航混合A |
1.0652 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
安信价值启航混合A |
1.0568 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
安信价值启航混合A |
1.0657 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
安信价值启航混合A |
1.0615 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
安信价值启航混合A |
1.0630 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
安信价值启航混合A |
1.0564 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
安信价值启航混合A |
1.0385 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
安信价值启航混合A |
1.0446 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
安信价值启航混合A |
1.0267 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
安信价值启航混合A |
1.0384 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
安信价值启航混合A |
1.0318 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
安信价值启航混合A |
1.0366 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
安信价值启航混合A |
1.0358 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
安信价值启航混合A |
1.0398 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
安信价值启航混合A |
1.0465 |
0.31% |
