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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 基建50ETF | 0.9963 | 0.91% |
| 2024-04-25 | 基建50ETF | 0.9873 | -0.18% |
| 2024-04-24 | 基建50ETF | 0.9891 | 1.17% |
| 2024-04-22 | 基建50ETF | 1.0022 | -1.88% |
| 2024-04-19 | 基建50ETF | 1.0214 | 0.38% |
| 2024-04-18 | 基建50ETF | 1.0175 | -0.67% |
| 2024-04-17 | 基建50ETF | 1.0244 | 3.55% |
| 2024-04-16 | 基建50ETF | 0.9893 | -2.07% |
| 2024-04-15 | 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 2024-04-12 | 基建50ETF | 0.9683 | -1.35% |
| 2024-04-11 | 基建50ETF | 0.9816 | 1.91% |
| 2024-04-10 | 基建50ETF | 0.9632 | -0.12% |
| 2024-04-09 | 基建50ETF | 0.9644 | -1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
