热搜: LOF 鹏华国防A 中欧数字经济混合发起C 信澳业绩驱动混合C

2023年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001323 东吴移动互联混合A 2.5250 8.17%
002170 东吴移动互联混合C 2.5111 8.17%
006887 诺德新生活混合A 1.2995 8.16%
006888 诺德新生活混合C 1.2995 8.16%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8993 7.86%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8412 7.85%
011240 东吴行业轮动混合C 0.8226 7.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8445 7.85%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8013 7.73%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0546 7.66%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3100 7.63%
006281 万家人工智能混合A 2.4802 7.59%
010951 中金成长精选混合A 0.8538 7.59%
014162 万家人工智能混合C 2.4544 7.58%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3788 7.58%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.0750 7.57%
010952 中金成长精选混合C 0.8398 7.57%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2975 7.51%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3068 7.39%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1198 7.13%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3721 7.09%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3785 7.09%
012497 同泰行业优选股票C 0.7016 7.07%
012496 同泰行业优选股票A 0.7061 7.07%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3461 7.05%
516860 博时金融科技ETF 1.1690 6.89%
217021 招商优势企业混合A 3.9940 6.88%
017821 招商优势企业混合C 3.9910 6.85%
000166 中海信息产业混合A 1.3747 6.82%
008633 万家科技创新混合A 1.2840 6.65%
008634 万家科技创新混合C 1.2634 6.64%
516630 华夏中证云计算ETF 1.2574 6.62%
516510 易方达中证云计算ETF 1.2688 6.58%
159890 招商中证云计算ETF 1.2951 6.57%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.2157 6.56%
015585 国泰优势行业混合C 1.8420 6.55%
005819 国泰优势行业混合A 1.8510 6.55%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1181 6.54%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6330 6.54%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1136 6.52%
161129 易方达原油A类人民币 1.1426 6.51%
003321 易方达原油C类人民币 1.1019 6.50%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.4787 6.50%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8040 6.49%
015555 兴银成长精选混合A 1.0977 6.46%
015556 兴银成长精选混合C 1.0953 6.46%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6117 6.45%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1661 6.41%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1404 6.40%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6069 6.39%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5909 6.38%
001542 国泰互联网+股票 2.4970 6.35%
673050 西部利得新盈混合A 1.9420 6.35%
015361 西部利得新盈混合C 1.9310 6.33%
001613 长城久祥混合A 1.2121 6.32%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1601 6.31%
017462 长城久祥混合C 1.2106 6.31%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0455 6.30%
015461 天弘互联网混合C 1.1042 6.30%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0454 6.30%
001210 天弘互联网混合A 1.0546 6.30%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2920 6.26%
159899 招商中证全指软件ETF 1.1225 6.26%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2840 6.23%
004745 长盛创新驱动混合A 2.0151 6.22%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3812 6.14%
010912 国泰成长价值混合A 0.7946 6.14%
010913 国泰成长价值混合C 0.7866 6.14%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3898 6.08%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.2106 6.08%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.1810 6.07%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3553 6.07%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3522 6.07%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.3624 6.06%
009853 中加优势企业混合A 1.4322 6.06%
009854 中加优势企业混合C 1.3989 6.05%
004930 华润元大价值优选A 0.8277 6.03%
004931 华润元大价值优选C 0.8100 6.02%
519005 海富通股票混合 1.4626 6.02%
008121 万家自主创新混合C 1.3638 5.98%
740001 长安宏观策略混合A 1.5600 5.98%
008120 万家自主创新混合A 1.3854 5.97%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1047 5.95%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0458 5.93%
006476 南方原油C 1.1549 5.93%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0508 5.93%
501018 南方原油A 1.1716 5.93%
016579 长安宏观策略混合C 1.5560 5.92%
010125 兴银景气优选混合C 0.7472 5.91%
010124 兴银景气优选混合A 0.7569 5.90%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.7048 5.86%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.7090 5.86%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3539 5.82%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.8180 5.82%
011815 恒越优势精选混合A 0.7770 5.82%
002560 诺安和鑫混合A 1.6656 5.82%
009025 海富通科技创新混合A 1.1945 5.81%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3467 5.81%
009024 海富通科技创新混合C 1.1591 5.81%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3819 5.80%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3753 5.79%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7161 5.76%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0711 5.76%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0800 5.76%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7090 5.76%
001068 国新国证新锐A 1.4900 5.67%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8795 5.66%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8701 5.66%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1388 5.65%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.1822 5.64%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1568 5.64%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.1110 5.62%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.1667 5.59%
005311 万家经济新动能混合A 2.0267 5.59%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 1.1051 5.59%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.1729 5.59%
005312 万家经济新动能混合C 1.9589 5.59%
012321 东财云计算增强A 1.1644 5.58%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.0976 5.58%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 1.1013 5.58%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.0942 5.58%
012322 东财云计算增强C 1.1587 5.57%
015686 富国新兴产业股票C 2.1810 5.57%
013513 长安先进制造混合A 0.6802 5.56%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.3190 5.55%
013514 长安先进制造混合C 0.6753 5.55%
001048 富国新兴产业股票A 2.1900 5.54%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.2913 5.54%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6251 5.53%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0220 5.53%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6172 5.53%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9110 5.52%
002085 长盛互联网+混合A 1.9500 5.52%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0795 5.51%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0522 5.50%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0471 5.46%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.9440 5.46%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.2764 5.45%
516700 华宝大数据ETF 1.1726 5.45%
001706 诺安积极回报混合A 2.4610 5.44%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8791 5.44%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2102 5.44%
001178 前海开源再融资股票 1.5930 5.43%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1865 5.43%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1808 5.43%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1689 5.43%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2086 5.43%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1806 5.43%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7694 5.43%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7576 5.43%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7733 5.43%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.2765 5.42%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3270 5.40%
012847 诺安积极回报混合C 2.6160 5.40%
006775 前海开源优质成长混合 1.2981 5.40%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.3940 5.39%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0520 5.39%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.8676 5.37%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.8599 5.37%
009808 易方达创新成长混合 0.9982 5.37%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9987 5.36%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9900 5.35%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3430 5.33%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3664 5.33%
005495 创金合信科技成长股票A 2.2616 5.33%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1971 5.33%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.0468 5.31%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.0393 5.31%
015096 东财数字经济A 1.1735 5.29%
015097 东财数字经济C 1.1633 5.29%
012696 同泰数字经济股票A 0.7701 5.28%
007423 西部利得聚禾混合A 1.3025 5.28%
007424 西部利得聚禾混合C 1.2990 5.28%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7541 5.28%
008050 同泰慧择混合A 0.8433 5.27%
012697 同泰数字经济股票C 0.7649 5.27%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7355 5.27%
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.8443 5.27%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8120 5.26%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2039 5.26%
008051 同泰慧择混合C 0.8320 5.25%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7735 5.24%
013840 银华集成电路混合A 1.0358 5.24%
013841 银华集成电路混合C 1.0331 5.24%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1413 5.23%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1943 5.22%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4734 5.22%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1345 5.22%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4880 5.22%
159998 天弘中证计算机ETF 1.1532 5.21%
001534 华宝万物互联混合A 1.4170 5.20%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3310 5.20%
512720 国泰中证计算机ETF 1.5086 5.20%
512980 广发中证传媒ETF 0.8880 5.20%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0464 5.19%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2085 5.19%
159658 华安中证数字经济主题ETF 1.3414 5.19%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2094 5.18%
008656 招商科技创新混合C 1.2360 5.17%
008655 招商科技创新混合A 1.2664 5.17%