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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 软件基金 | 0.6305 | 2.67% |
| 2024-04-26 | 软件基金 | 0.6141 | 3.72% |
| 2024-04-24 | 软件基金 | 0.6002 | 3.48% |
| 2024-04-23 | 软件基金 | 0.5800 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 软件基金 | 0.5804 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 软件基金 | 0.5805 | -2.16% |
| 2024-04-18 | 软件基金 | 0.5933 | -0.75% |
| 2024-04-17 | 软件基金 | 0.5978 | 4.00% |
| 2024-04-16 | 软件基金 | 0.5748 | -3.98% |
| 2024-04-15 | 软件基金 | 0.5986 | -0.25% |
| 2024-04-12 | 软件基金 | 0.6001 | -1.30% |
| 2024-04-11 | 软件基金 | 0.6080 | 0.43% |
| 2024-04-10 | 软件基金 | 0.6054 | -2.37% |
| 2024-04-09 | 软件基金 | 0.6201 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 电池ETF | 0.4651 | 4.97% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5089 | 4.73% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5126 | 4.72% |
| 芯片设备 | 0.9370 | 4.47% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.4954 | 3.75% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.4901 | 3.72% |
| 创大盘ETF | 0.3954 | 3.70% |
| 双创ETF | 0.4965 | 3.44% |
| 招商能源转型混合A | 0.6089 | 3.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
