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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 10.72% | 0.70% |
| 002230 | 科大讯飞 | 8.06% | 3.19% |
| 688111 | 金山办公 | 5.99% | 4.88% |
| 603019 | 中科曙光 | 5.00% | 5.43% |
| 000938 | 紫光股份 | 4.44% | 4.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.95% | 3.59% |
| 002236 | 大华股份 | 3.34% | 3.09% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.06% | 5.18% |
| 601360 | 三六零 | 2.78% | 3.34% |
| 300033 | 同花顺 | 2.51% | 8.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |