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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.1926 | 0.51% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.1637 | 0.50% |
| 兴银策略智选混合A | 1.1715 | 0.10% |
| 兴银策略智选混合C | 1.1406 | 0.09% |
| 兴银合盛定开债A | 1.0121 | 0.02% |
| 兴银合盛定开债C | 1.1295 | 0.02% |
| 兴银聚丰债券A | 1.0408 | 0.01% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 1.1111 | 0.01% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 1.1026 | 0.01% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0746 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.15% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.15% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.52% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.18% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.16% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.3131 | 4.16% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5036 | 4.03% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4966 | 4.03% |
