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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-10 | 每份份额分拆1.5份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 8.76% | -1.24% |
| 688981 | 中芯国际 | 8.67% | -2.65% |
| 603501 | 韦尔股份 | 8.02% | -1.00% |
| 688041 | 海光信息 | 7.32% | -0.84% |
| 688012 | 中微公司 | 6.82% | -2.75% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.68% | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.39% | -2.14% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.28% | -0.82% |
| 600703 | 三安光电 | 4.22% | 0.64% |
| 600584 | 长电科技 | 4.00% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |