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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 金科ETF | 0.9278 | 2.55% |
| 2024-04-26 | 金科ETF | 0.9047 | 4.98% |
| 2024-04-24 | 金科ETF | 0.8728 | 2.37% |
| 2024-04-23 | 金科ETF | 0.8526 | 1.15% |
| 2024-04-22 | 金科ETF | 0.8429 | 0.25% |
| 2024-04-19 | 金科ETF | 0.8408 | -1.60% |
| 2024-04-18 | 金科ETF | 0.8545 | -0.43% |
| 2024-04-17 | 金科ETF | 0.8582 | 4.80% |
| 2024-04-15 | 金科ETF | 0.8614 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 金科ETF | 0.8607 | -1.63% |
| 2024-04-11 | 金科ETF | 0.8750 | -0.22% |
| 2024-04-10 | 金科ETF | 0.8769 | -2.52% |
| 2024-04-09 | 金科ETF | 0.8996 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝消费升级混合 | 1.0985 | 0.85% |
| 消费龙头 | 0.7843 | 0.40% |
| 华宝红利精选混合A | 1.1699 | 0.39% |
| 消费基金 | 1.2080 | 0.38% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.8443 | 0.21% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.8417 | 0.21% |
| 华宝1-3年国开债指数 | 1.0326 | 0.17% |
| 华宝新兴消费混合A | 0.7587 | 0.17% |
| 华宝新兴消费混合C | 0.7493 | 0.16% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7608 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
