热搜: 基金溢价 新华优选分红混合 诺德新生活混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合A

2023年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8670 3.83%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0776 3.38%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0781 3.37%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4738 3.20%
002043 天治研究驱动混合C 1.7240 3.17%
350009 天治研究驱动混合A 1.8910 3.16%
001170 宏利复兴混合A 1.1290 3.11%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3107 3.07%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3088 3.07%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0717 3.05%
001614 东方区域发展混合 0.9246 3.03%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9273 2.95%
008633 万家科技创新混合A 1.0499 2.89%
008634 万家科技创新混合C 1.0341 2.89%
513880 华安日经225ETF 1.0256 2.88%
519644 银河智联混合A 2.7640 2.83%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8100 2.83%
350005 天治中国制造2025 3.5858 2.78%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 0.9792 2.72%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8260 2.70%
008120 万家自主创新混合A 1.1781 2.65%
008121 万家自主创新混合C 1.1608 2.64%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8302 2.62%
005311 万家经济新动能混合A 1.7433 2.60%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8165 2.59%
005312 万家经济新动能混合C 1.6867 2.59%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8880 2.55%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8256 2.55%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8844 2.55%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7466 2.54%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6984 2.54%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0617 2.50%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0616 2.50%
002123 北信瑞丰外延增长 1.8460 2.50%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.7966 2.42%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.8477 2.42%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7821 2.42%
516510 易方达中证云计算ETF 0.8764 2.40%
159890 招商中证云计算ETF 0.8956 2.39%
516630 华夏中证云计算ETF 0.8666 2.39%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8905 2.39%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8548 2.37%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8936 2.37%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8894 2.37%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8153 2.37%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7968 2.36%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9015 2.36%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.8441 2.35%
012930 中庚价值先锋股票 1.1631 2.34%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.8660 2.34%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9575 2.32%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8566 2.32%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8121 2.31%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.8551 2.30%
516700 华宝大数据ETF 0.8687 2.30%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8529 2.29%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8046 2.28%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8338 2.28%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1250 2.27%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7994 2.26%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8279 2.25%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8255 2.24%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0557 2.23%
012321 东财云计算增强A 0.8354 2.23%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9607 2.23%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7167 2.23%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9564 2.23%
513800 南方顶峰TOPIX-ETF 1.0851 2.22%
012322 东财云计算增强C 0.8318 2.22%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7128 2.22%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8689 2.20%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8648 2.20%
007484 信澳核心科技混合A 1.3527 2.18%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5156 2.16%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4507 2.16%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5300 2.14%
350008 天治新消费混合 1.6010 2.10%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9800 2.08%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5750 2.07%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4310 2.07%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9890 2.06%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7042 2.05%
001252 中海进取收益混合 1.7020 2.04%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9362 1.93%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9476 1.93%
398001 中海优质成长混合 0.3690 1.93%
006887 诺德新生活混合A 0.9447 1.92%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9334 1.92%
006888 诺德新生活混合C 0.9447 1.92%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.9418 1.92%
210002 金鹰红利价值混合A 1.9621 1.88%
016563 金鹰红利价值混合C 1.9572 1.88%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1690 1.88%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1548 1.87%
006281 万家人工智能混合A 1.8165 1.86%
014162 万家人工智能混合C 1.8004 1.86%
012669 南方新兴产业混合A 0.9757 1.85%
012670 南方新兴产业混合C 0.9700 1.84%
010755 博道睿见一年持有期混合 0.9139 1.83%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1320 1.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2779 1.80%
005729 南方人工智能混合 2.1614 1.79%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.7002 1.77%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6899 1.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.7240 1.77%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6954 1.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3849 1.76%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8136 1.75%
350002 天治低碳经济混合 1.1827 1.75%
159998 天弘中证计算机ETF 0.8626 1.71%
159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.5491 1.70%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7647 1.68%
001759 嘉实成长增强混合 1.5740 1.68%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7598 1.67%
000166 中海信息产业混合A 1.0452 1.67%
673141 西部利得景程混合A 1.2601 1.67%
673143 西部利得景程混合C 1.2554 1.67%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.7550 1.66%
001167 金鹰科技创新股票A 1.2380 1.64%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.8050 1.63%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7128 1.63%
011708 中欧嘉益一年持有期混合A 1.0005 1.63%
290012 泰信行业精选混合A 1.6290 1.62%
001955 中欧养老产业混合A 3.1798 1.62%
002583 泰信行业精选混合C 1.6280 1.62%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.9563 1.62%
012778 中欧养老产业混合C 3.1421 1.62%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1237 1.61%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7244 1.61%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8480 1.61%
011709 中欧嘉益一年持有期混合C 0.9869 1.61%
010429 中欧睿见混合A 1.0564 1.60%
015481 中欧睿见混合C 1.0506 1.60%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8500 1.59%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.2477 1.59%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3430 1.59%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5819 1.57%
001255 长城改革红利混合A 0.8922 1.57%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9194 1.56%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.9100 1.55%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5966 1.55%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.6620 1.55%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.5653 1.55%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.6555 1.55%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6343 1.55%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.0486 1.54%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.5533 1.54%
010676 光大保德信新机遇混合A 1.0853 1.54%
015568 鹏华增鑫股票C 1.0491 1.53%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3290 1.53%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8905 1.53%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6912 1.53%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.0464 1.53%
015567 鹏华增鑫股票A 1.0522 1.52%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1390 1.52%
012371 东财互联网A 0.6684 1.52%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2019 1.52%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3380 1.52%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8824 1.52%
012372 东财互联网C 0.6641 1.51%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.9386 1.50%
003321 易方达原油C类人民币 1.1103 1.50%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2510 1.50%
161129 易方达原油A类人民币 1.1505 1.49%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8323 1.49%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8313 1.49%
015027 鹏华增华混合C 1.0284 1.47%
015026 鹏华增华混合A 1.0320 1.47%
015097 东财数字经济C 0.9122 1.47%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8359 1.47%
015096 东财数字经济A 0.9187 1.47%
005187 长安鑫兴混合C 1.6509 1.46%
005186 长安鑫兴混合A 1.6655 1.46%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5670 1.43%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0201 1.42%
003387 工银全球美元债C 1.0008 1.42%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1541 1.42%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5808 1.41%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0572 1.41%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1002 1.41%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9430 1.40%
006803 嘉实互通精选股票 1.3361 1.40%
512980 广发中证传媒ETF 0.6328 1.39%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.0143 1.39%
013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.1309 1.39%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2437 1.39%
013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.1266 1.39%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8110 1.38%
011579 汇丰晋信核心成长C 1.0059 1.38%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2539 1.38%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.8678 1.38%
010827 大成产业趋势混合C 1.3819 1.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7421 1.37%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4050 1.37%
010826 大成产业趋势混合A 1.4031 1.37%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2550 1.37%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0594 1.37%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0493 1.36%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2830 1.36%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0249 1.36%