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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 万家创业 | 0.6065 | 1.49% |
2024-04-25 | 万家创业 | 0.5976 | -0.08% |
2024-04-24 | 万家创业 | 0.5981 | 2.17% |
2024-04-23 | 万家创业 | 0.5854 | 0.57% |
2024-04-22 | 万家创业 | 0.5821 | -0.36% |
2024-04-19 | 万家创业 | 0.5842 | -0.97% |
2024-04-18 | 万家创业 | 0.5899 | 0.08% |
2024-04-17 | 万家创业 | 0.5894 | 4.73% |
2024-04-15 | 万家创业 | 0.5896 | -1.02% |
2024-04-12 | 万家创业 | 0.5957 | -1.37% |
2024-04-11 | 万家创业 | 0.6040 | 0.92% |
2024-04-10 | 万家创业 | 0.5985 | -1.66% |
2024-04-09 | 万家创业 | 0.6086 | 0.18% |
2024-04-03 | 万家创业 | 0.6290 | -0.74% |
2024-04-01 | 万家创业 | 0.6486 | 2.55% |
2024-03-29 | 万家创业 | 0.6325 | 0.72% |
2024-03-28 | 万家创业 | 0.6280 | 3.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |