近一月中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉泽灵活配置混合005421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4682 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4547 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4883 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5839 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6038 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
-0.29% |
