近一月工银沪港深互联网ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银沪港深互联网ETF发起式联接A012759净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6875 |
3.01% |
2024-03-27 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6674 |
-3.11% |
2024-03-26 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6888 |
-0.66% |
2024-03-25 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6934 |
-1.17% |
2024-03-22 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.7016 |
-1.74% |
2024-03-21 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.7140 |
0.71% |
2024-03-20 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.7090 |
1.29% |
2024-03-19 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.7000 |
-1.05% |
2024-03-18 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.7074 |
2.11% |
2024-03-15 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6928 |
-0.63% |
2024-03-14 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6972 |
-1.47% |
2024-03-13 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.7076 |
0.64% |
2024-03-12 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.7031 |
2.70% |
2024-03-11 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6846 |
2.16% |
2024-03-08 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6701 |
0.66% |
2024-03-07 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6657 |
-2.33% |
2024-03-06 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6816 |
0.63% |
2024-03-05 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6773 |
-2.07% |
2024-03-04 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6916 |
0.63% |
2024-03-01 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6873 |
3.09% |
2024-02-29 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A |
0.6667 |
2.76% |