近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合C011022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9639 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9819 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0120 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0028 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0260 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0209 |
1.28% |
| 2025-12-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0080 |
2.57% |
| 2025-12-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9827 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9824 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9763 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9875 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9939 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9803 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9778 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9858 |
3.01% |
| 2025-11-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9570 |
2.72% |
| 2025-11-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9317 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9337 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9786 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9782 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9760 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9811 |
0.10% |
