近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5474 |
1.69% |
2024-03-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5383 |
-2.61% |
2024-03-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5527 |
-0.43% |
2024-03-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5551 |
-1.93% |
2024-03-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5660 |
0.27% |
2024-03-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5645 |
0.07% |
2024-03-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5641 |
1.35% |
2024-03-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5566 |
-0.45% |
2024-03-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5591 |
2.08% |
2024-03-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5477 |
0.68% |
2024-03-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5440 |
-1.41% |
2024-03-13 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5518 |
0.00% |
2024-03-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5518 |
-0.13% |
2024-03-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5525 |
1.34% |
2024-03-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5452 |
2.21% |
2024-03-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5334 |
-1.40% |
2024-03-06 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5410 |
-0.46% |
2024-03-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5435 |
-0.59% |
2024-03-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5467 |
1.54% |
2024-03-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5384 |
1.97% |
2024-02-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5280 |
3.08% |