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2018年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0950 6.83%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0870 6.78%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.0490 2.44%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.9900 2.38%
004323 博时富海纯债 1.0308 2.14%
002678 国投瑞银和安债券C 1.0872 1.64%
002677 国投瑞银和安债券A 1.0946 1.63%
004851 广发医疗保健股票 1.3477 1.61%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2103 1.15%
005453 前海开源医疗健康A 1.0634 1.15%
005454 前海开源医疗健康C 1.0629 1.14%
161127 易标普生物科技人民币 1.3911 1.13%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4730 1.10%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4700 1.10%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7320 1.05%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6800 1.02%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2101 1.00%
399011 中海上证380 1.8150 1.00%
163001 长信中证央企100 1.0280 0.98%
161616 融通医疗保健行业 1.2510 0.97%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6290 0.96%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0514 0.94%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2037 0.94%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5250 0.93%
005176 富国精准医疗混合 1.3306 0.92%
161128 易标普信息科技人民币 1.3474 0.91%
004088 申万安泰增利纯债一年定开 1.0557 0.89%
000220 富国医疗保健行业股票 2.1830 0.88%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5100 0.87%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9890 0.82%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1958 0.82%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3250 0.81%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1495 0.81%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1500 0.80%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5240 0.79%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4060 0.79%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4060 0.79%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1780 0.79%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6820 0.78%
161122 易方达生物分级 1.1255 0.77%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0610 0.76%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1633 0.76%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1758 0.75%
004453 前海开源盈鑫A 0.9380 0.75%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3201 0.72%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3201 0.72%
470006 汇添富医药保健混合 1.5370 0.72%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6930 0.71%
040046 华安纳斯达克100指数 2.1180 0.71%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1500 0.70%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8300 0.66%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2124 0.66%
004454 前海开源盈鑫C 0.9440 0.64%
002708 大摩健康产业混合 1.2750 0.63%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1002 0.62%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1510 0.61%
001213 华润元大稳健债券C 1.0090 0.60%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0070 0.60%
001212 华润元大稳健债券A 1.0180 0.59%
003291 信达澳银健康中国混合 1.0260 0.59%
001059 中金绝对收益 1.0390 0.58%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9878 0.58%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9783 0.58%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2339 0.58%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2329 0.57%
210005 金鹰主题优势 1.1040 0.55%
270050 广发新经济股票 2.1820 0.51%
000462 农银主题轮动混合 1.1143 0.50%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0689 0.47%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8620 0.47%
164208 天弘丰利 1.1752 0.44%
001861 富安达健康人生混合 1.1810 0.43%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0447 0.40%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1049 0.40%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0855 0.40%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1738 0.40%
519602 海富通大中华精选 1.2560 0.40%
000339 长城医疗保健股票 1.5930 0.39%
000960 招商医药健康产业股票 1.2730 0.39%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3728 0.39%
002745 北信瑞丰丰利保本 1.0393 0.38%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1497 0.38%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3458 0.38%
160644 鹏华港美互联股票 0.9034 0.37%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1580 0.35%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1610 0.35%
000334 长城稳固收益债券C 1.1025 0.34%
001574 中海混改红利混合 0.8740 0.34%
002532 中欧强盈债券 1.0507 0.34%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1558 0.33%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1366 0.33%
000333 长城稳固收益债券A 1.1189 0.33%
163813 中银全球策略 0.6130 0.33%
001668 汇添富全球互联混合 1.5460 0.32%
161603 融通债券A 1.2870 0.31%
398011 中海分红增利 0.6849 0.31%
530021 建信纯债A 1.2780 0.31%
610001 信达澳银领先增长 1.4056 0.31%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3250 0.30%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9139 0.30%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9062 0.29%
002173 东方大健康混合 1.1571 0.29%
002827 融通稳利债券C 1.0260 0.29%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1724 0.29%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0900 0.28%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0355 0.28%
100055 富国全球顶级消费品 1.5621 0.28%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0930 0.28%
206011 鹏华美国房地产 1.0870 0.28%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1100 0.27%
000355 南方丰元A 1.1320 0.27%
000356 南方丰元C 1.1160 0.27%
000737 诺安聚利债券C 1.1120 0.27%
003581 前海联合国民健康混合 1.0990 0.27%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0331 0.27%
005243 融通中国概念债券 1.0511 0.27%
050025 博时标普500ETF联接A 2.0412 0.27%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1407 0.27%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0970 0.27%
000924 宝盈先进制造混合 1.1530 0.26%
002440 中加心安保本混合 1.0419 0.26%
160608 鹏华普天债券B 1.1770 0.26%
002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0530 0.25%
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 1.0458 0.25%
160602 鹏华普天债券A 1.2120 0.25%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8050 0.25%
253020 国联安德盛增利债A 1.2230 0.25%
253021 国联安德盛增利债B 1.1990 0.25%
000032 易方达信用债债券A 1.2780 0.24%
000033 易方达信用债债券C 1.2520 0.24%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6430 0.24%
002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0438 0.24%
002996 长信稳健纯债债券 1.0456 0.24%
161620 融通丰利四分法 0.8200 0.24%
161693 融通债券C 1.2640 0.24%
531021 建信纯债C 1.2500 0.24%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9861 0.23%
000674 中海惠祥分级债券 0.9220 0.22%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9210 0.22%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9300 0.22%
003545 东兴兴利债券 1.0047 0.22%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0325 0.22%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0351 0.22%
040010 华安稳定债券B 1.1109 0.22%
675081 西部利得祥盈债券A 1.0413 0.22%
675083 西部利得祥盈债券C 1.0170 0.22%
675111 西部利得汇享债券A 1.0610 0.22%
675113 西部利得汇享债券C 1.0579 0.22%
002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0064 0.21%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0308 0.21%
040009 华安稳定债券A 1.1103 0.21%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0745 0.21%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0506 0.21%
000316 中海惠利纯债分级债券 0.9907 0.20%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0210 0.20%
001988 南方纯元A 1.0140 0.20%
002698 博时裕利纯债债券 1.0070 0.20%
002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 0.20%
003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 0.9950 0.20%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9780 0.20%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9909 0.20%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9806 0.20%
004555 南方和元A 1.0150 0.20%
370026 上投轮动添利债券C 1.0070 0.20%
519743 交银丰润收益债券A 1.0240 0.20%
519745 交银丰润收益债券C 1.0240 0.20%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0170 0.20%
720001 财通价值动量 1.5290 0.20%
000563 南方通利A 1.0560 0.19%
000564 南方通利C 1.0500 0.19%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0360 0.19%
001743 诺安优选回报混合 1.0420 0.19%
002342 融通增益债券A/B 1.0780 0.19%
002404 博时裕乾纯债C 1.0660 0.19%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2100 0.19%
002638 兴业天融债券 1.0460 0.19%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0640 0.19%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0570 0.19%
002757 招商招兴纯债C 1.0530 0.19%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0403 0.19%
002798 融通稳利债券A 1.0300 0.19%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0274 0.19%
003869 长信稳势纯债 1.0788 0.19%
004025 融通收益增强债券A 1.0339 0.19%
004042 华夏鼎茂债券A 1.0544 0.19%
004200 博时富瑞纯债债券 1.0124 0.19%
004705 南方祥元债券A 1.0390 0.19%
004706 南方祥元债券C 1.0350 0.19%
100066 富国纯债A 1.0570 0.19%
100068 富国纯债C 1.0460 0.19%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0470 0.19%
161626 融通通福分级债券 1.0350 0.19%
161820 银华纯债信用债券 1.0830 0.19%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0790 0.19%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0530 0.19%
213001 宝盈鸿利收益 1.0530 0.19%
380006 中银纯债债券C 1.0520 0.19%
519718 交银纯债A 1.0390 0.19%
519720 交银纯债C 1.0300 0.19%
519723 交银双轮A 1.0610 0.19%