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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 博时荣享回报混合C | 1.2295 | 1.77% |
| 博时汇悦回报混合 | 1.2614 | 0.70% |
| 博时成长精选混合A | 0.8846 | 0.52% |
| 博时成长精选混合C | 0.8689 | 0.52% |
| 博时丝路A | 1.9050 | 0.47% |
| 黄金ETF基金 | 5.4596 | 0.43% |
| 博时黄金D | 5.5458 | 0.43% |
| 博时黄金I | 5.4451 | 0.43% |
| 博时创新经济混合A | 0.8408 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
