今年以来万家品质基金净值查询
查询指定日期范围万家品质生活519195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家品质生活 |
2.4309 |
4.37% |
| 2024-04-25 |
万家品质生活 |
2.3291 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
万家品质生活 |
2.3519 |
3.59% |
| 2024-04-23 |
万家品质生活 |
2.2704 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
万家品质生活 |
2.2709 |
-2.08% |
| 2024-04-19 |
万家品质生活 |
2.3192 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
万家品质生活 |
2.3676 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
万家品质生活 |
2.3838 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
万家品质生活 |
2.3136 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
万家品质生活 |
2.3587 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
万家品质生活 |
2.3626 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
万家品质生活 |
2.3256 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
万家品质生活 |
2.3145 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
万家品质生活 |
2.3761 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
万家品质生活 |
2.3782 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
万家品质生活 |
2.3783 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
万家品质生活 |
2.4328 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
万家品质生活 |
2.4599 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
万家品质生活 |
2.4076 |
-0.26% |
| 2024-03-28 |
万家品质生活 |
2.4138 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
万家品质生活 |
2.3622 |
-2.73% |
| 2024-03-25 |
万家品质生活 |
2.4993 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
万家品质生活 |
2.5400 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
万家品质生活 |
2.5420 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
万家品质生活 |
2.5364 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
万家品质生活 |
2.5389 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
万家品质生活 |
2.5701 |
2.75% |
| 2024-03-15 |
万家品质生活 |
2.5014 |
1.86% |
| 2024-03-14 |
万家品质生活 |
2.4557 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
万家品质生活 |
2.4675 |
-0.98% |
| 2024-03-12 |
万家品质生活 |
2.4918 |
-1.67% |
| 2024-03-11 |
万家品质生活 |
2.5341 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
万家品质生活 |
2.4976 |
2.79% |
| 2024-03-07 |
万家品质生活 |
2.4299 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
万家品质生活 |
2.4724 |
-1.02% |
| 2024-03-05 |
万家品质生活 |
2.4978 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
万家品质生活 |
2.5026 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
万家品质生活 |
2.4531 |
2.86% |
| 2024-02-29 |
万家品质生活 |
2.3848 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
万家品质生活 |
2.3121 |
-2.82% |
| 2024-02-27 |
万家品质生活 |
2.3793 |
5.80% |
| 2024-02-26 |
万家品质生活 |
2.2488 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
万家品质生活 |
2.2220 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
万家品质生活 |
2.2307 |
3.19% |
| 2024-02-21 |
万家品质生活 |
2.1617 |
-2.01% |
| 2024-02-20 |
万家品质生活 |
2.2060 |
-0.72% |
| 2024-02-19 |
万家品质生活 |
2.2219 |
7.56% |
| 2024-02-08 |
万家品质生活 |
2.0657 |
2.42% |
| 2024-02-07 |
万家品质生活 |
2.0168 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
万家品质生活 |
1.9835 |
7.54% |
| 2024-02-05 |
万家品质生活 |
1.8445 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
万家品质生活 |
1.8561 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
万家品质生活 |
1.9035 |
3.22% |
| 2024-01-31 |
万家品质生活 |
1.8441 |
-3.29% |
| 2024-01-30 |
万家品质生活 |
1.9068 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
万家品质生活 |
1.9452 |
-3.51% |
| 2024-01-26 |
万家品质生活 |
2.0159 |
-2.18% |
| 2024-01-25 |
万家品质生活 |
2.0609 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
万家品质生活 |
2.0145 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
万家品质生活 |
2.0112 |
2.67% |
| 2024-01-22 |
万家品质生活 |
1.9589 |
-1.90% |
| 2024-01-19 |
万家品质生活 |
1.9968 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
万家品质生活 |
2.0053 |
3.13% |
| 2024-01-17 |
万家品质生活 |
1.9444 |
-1.34% |
| 2024-01-16 |
万家品质生活 |
1.9709 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
万家品质生活 |
1.9715 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
万家品质生活 |
1.9725 |
-1.62% |
| 2024-01-11 |
万家品质生活 |
2.0049 |
2.34% |
| 2024-01-10 |
万家品质生活 |
1.9590 |
-1.08% |
| 2024-01-09 |
万家品质生活 |
1.9803 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
万家品质生活 |
1.9747 |
-2.51% |
| 2024-01-05 |
万家品质生活 |
2.0255 |
-2.39% |
| 2024-01-04 |
万家品质生活 |
2.0750 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
万家品质生活 |
2.0856 |
-2.08% |
| 2024-01-02 |
万家品质生活 |
2.1300 |
-1.13% |
