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万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

近一季万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家品质生活混合A519195净值及计算阶段收益
近一季519195基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家品质生活混合A 5.6098 1.59%
2026-09-15 万家品质生活混合A 5.5218 -0.01%
2026-09-14 万家品质生活混合A 5.5221 -1.30%
2026-09-11 万家品质生活混合A 5.5941 -0.48%
2026-09-10 万家品质生活混合A 5.6208 -1.18%
2026-09-09 万家品质生活混合A 5.6880 -0.39%
2026-09-08 万家品质生活混合A 5.7101 -0.53%
2026-09-07 万家品质生活混合A 5.7405 1.27%
2026-09-04 万家品质生活混合A 5.6684 0.68%
2026-09-03 万家品质生活混合A 5.6301 0.20%
2026-09-02 万家品质生活混合A 5.6187 -1.22%
2026-09-01 万家品质生活混合A 5.6882 -0.87%
2026-08-31 万家品质生活混合A 5.7384 0.09%
2026-08-28 万家品质生活混合A 5.7335 -0.73%
2026-08-27 万家品质生活混合A 5.7758 1.06%
2026-08-26 万家品质生活混合A 5.7151 0.56%
2026-08-25 万家品质生活混合A 5.6832 -0.53%
2026-08-24 万家品质生活混合A 5.7135 -1.10%
2026-08-21 万家品质生活混合A 5.7769 -0.18%
2026-08-20 万家品质生活混合A 5.7872 -0.18%
2026-08-19 万家品质生活混合A 5.7977 -2.42%
2026-08-18 万家品质生活混合A 5.9416 0.39%
2026-08-17 万家品质生活混合A 5.9183 0.79%
2026-08-14 万家品质生活混合A 5.8722 0.60%
2026-08-13 万家品质生活混合A 5.8372 -0.74%
2026-08-12 万家品质生活混合A 5.8809 0.32%
2026-08-11 万家品质生活混合A 5.8620 -0.48%
2026-08-10 万家品质生活混合A 5.8903 0.26%
2026-08-07 万家品质生活混合A 5.8749 1.45%
2026-08-06 万家品质生活混合A 5.7911 -0.20%
2026-08-05 万家品质生活混合A 5.8027 0.33%
2026-08-04 万家品质生活混合A 5.7839 2.46%
2026-08-03 万家品质生活混合A 5.6449 -1.06%
2026-07-31 万家品质生活混合A 5.7054 1.23%
2026-07-30 万家品质生活混合A 5.6362 -1.70%
2026-07-29 万家品质生活混合A 5.7336 2.14%
2026-07-28 万家品质生活混合A 5.6137 -3.46%
2026-07-27 万家品质生活混合A 5.8148 1.27%
2026-07-24 万家品质生活混合A 5.7420 -1.94%
2026-07-23 万家品质生活混合A 5.8558 -1.37%
2026-07-22 万家品质生活混合A 5.9369 -0.80%
2026-07-21 万家品质生活混合A 5.9849 2.29%
2026-07-20 万家品质生活混合A 5.8507 2.86%
2026-07-17 万家品质生活混合A 5.6882 -4.73%
2026-07-16 万家品质生活混合A 5.9703 -1.12%
2026-07-15 万家品质生活混合A 6.0382 1.09%
2026-07-14 万家品质生活混合A 5.9731 1.50%
2026-07-13 万家品质生活混合A 5.8848 -0.91%
2026-07-10 万家品质生活混合A 5.9386 -0.95%
2026-07-09 万家品质生活混合A 5.9956 2.27%
2026-07-08 万家品质生活混合A 5.8623 -0.02%
2026-07-07 万家品质生活混合A 5.8632 -0.61%
2026-07-06 万家品质生活混合A 5.8990 1.37%
2026-07-03 万家品质生活混合A 5.8192 0.71%
2026-07-02 万家品质生活混合A 5.7784 -3.59%
2026-07-01 万家品质生活混合A 5.9933 -1.08%
2026-06-30 万家品质生活混合A 6.0586 2.09%
2026-06-29 万家品质生活混合A 5.9345 1.91%
2026-06-26 万家品质生活混合A 5.8232 -3.41%
2026-06-25 万家品质生活混合A 6.0288 2.63%
2026-06-24 万家品质生活混合A 5.8741 1.07%
2026-06-23 万家品质生活混合A 5.8120 -2.68%
2026-06-22 万家品质生活混合A 5.9719 0.96%
2026-06-18 万家品质生活混合A 5.9153 3.04%
2026-06-17 万家品质生活混合A 5.7410 0.40%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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