热搜: 基金资产 诺安成长混合 永赢高端装备智选混合发起C 易方达科讯混合

万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

近一季万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家品质生活混合A519195净值及计算阶段收益
近一季519195基金累计收益率3.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家品质生活混合A 4.6792 3.03%
2025-12-16 万家品质生活混合A 4.5415 -2.02%
2025-12-15 万家品质生活混合A 4.6352 -0.66%
2025-12-12 万家品质生活混合A 4.6661 0.45%
2025-12-11 万家品质生活混合A 4.6452 -1.94%
2025-12-10 万家品质生活混合A 4.7370 0.63%
2025-12-09 万家品质生活混合A 4.7075 0.40%
2025-12-08 万家品质生活混合A 4.6888 2.30%
2025-12-05 万家品质生活混合A 4.5834 0.16%
2025-12-04 万家品质生活混合A 4.5759 0.46%
2025-12-03 万家品质生活混合A 4.5551 -0.81%
2025-12-02 万家品质生活混合A 4.5922 -0.41%
2025-12-01 万家品质生活混合A 4.6113 1.72%
2025-11-28 万家品质生活混合A 4.5332 0.27%
2025-11-27 万家品质生活混合A 4.5211 0.23%
2025-11-26 万家品质生活混合A 4.5106 2.26%
2025-11-25 万家品质生活混合A 4.4109 1.85%
2025-11-24 万家品质生活混合A 4.3308 -0.65%
2025-11-21 万家品质生活混合A 4.3592 -1.77%
2025-11-20 万家品质生活混合A 4.4378 -0.14%
2025-11-19 万家品质生活混合A 4.4442 0.66%
2025-11-18 万家品质生活混合A 4.4150 -0.49%
2025-11-17 万家品质生活混合A 4.4367 0.23%
2025-11-14 万家品质生活混合A 4.4267 -1.96%
2025-11-13 万家品质生活混合A 4.5151 0.53%
2025-11-12 万家品质生活混合A 4.4911 0.10%
2025-11-11 万家品质生活混合A 4.4867 -0.80%
2025-11-10 万家品质生活混合A 4.5231 -0.41%
2025-11-07 万家品质生活混合A 4.5418 -0.76%
2025-11-06 万家品质生活混合A 4.5767 1.35%
2025-11-05 万家品质生活混合A 4.5158 -0.05%
2025-11-04 万家品质生活混合A 4.5180 -0.52%
2025-11-03 万家品质生活混合A 4.5415 0.75%
2025-10-31 万家品质生活混合A 4.5076 -2.07%
2025-10-30 万家品质生活混合A 4.6029 -2.45%
2025-10-29 万家品质生活混合A 4.7185 -0.07%
2025-10-28 万家品质生活混合A 4.7217 -0.41%
2025-10-27 万家品质生活混合A 4.7413 2.76%
2025-10-24 万家品质生活混合A 4.6138 4.10%
2025-10-23 万家品质生活混合A 4.4319 -1.63%
2025-10-22 万家品质生活混合A 4.5052 -0.12%
2025-10-21 万家品质生活混合A 4.5107 3.58%
2025-10-20 万家品质生活混合A 4.3548 2.71%
2025-10-17 万家品质生活混合A 4.2400 -2.31%
2025-10-16 万家品质生活混合A 4.3402 0.55%
2025-10-15 万家品质生活混合A 4.3166 1.46%
2025-10-14 万家品质生活混合A 4.2546 -3.79%
2025-10-13 万家品质生活混合A 4.4220 -0.83%
2025-10-10 万家品质生活混合A 4.4588 -2.79%
2025-10-09 万家品质生活混合A 4.5868 1.40%
2025-09-30 万家品质生活混合A 4.5233 0.45%
2025-09-29 万家品质生活混合A 4.5030 1.20%
2025-09-26 万家品质生活混合A 4.4495 -2.52%
2025-09-25 万家品质生活混合A 4.5645 1.53%
2025-09-24 万家品质生活混合A 4.4955 0.71%
2025-09-23 万家品质生活混合A 4.4639 0.06%
2025-09-22 万家品质生活混合A 4.4612 2.15%
2025-09-19 万家品质生活混合A 4.3674 -0.34%
2025-09-18 万家品质生活混合A 4.3821 -0.19%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
标签云