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| 日期 | 分红 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0980元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.3200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3903 | 2.68% |
| 工业有色 | 1.5875 | 1.26% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6481 | 1.17% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6397 | 1.17% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3303 | 0.93% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 软件指数 | 1.5181 | 0.83% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7159 | 0.79% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7198 | 0.78% |
| 万家引擎 | 3.2212 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |