近一月万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询
查询指定日期范围万家品质生活混合A519195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
万家品质生活混合A |
4.7167 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
万家品质生活混合A |
4.6946 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
万家品质生活混合A |
4.6792 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
万家品质生活混合A |
4.5415 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
万家品质生活混合A |
4.6352 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
万家品质生活混合A |
4.6661 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
万家品质生活混合A |
4.6452 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
万家品质生活混合A |
4.7370 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
万家品质生活混合A |
4.7075 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
万家品质生活混合A |
4.6888 |
2.30% |
| 2025-12-05 |
万家品质生活混合A |
4.5834 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
万家品质生活混合A |
4.5759 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
万家品质生活混合A |
4.5551 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
万家品质生活混合A |
4.5922 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
万家品质生活混合A |
4.6113 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
万家品质生活混合A |
4.5332 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
万家品质生活混合A |
4.5211 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
万家品质生活混合A |
4.5106 |
2.26% |
| 2025-11-25 |
万家品质生活混合A |
4.4109 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
万家品质生活混合A |
4.3308 |
-0.65% |
| 2025-11-21 |
万家品质生活混合A |
4.3592 |
-1.77% |
