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万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

近一月万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家品质生活混合A519195净值及计算阶段收益
近一月519195基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家品质生活混合A 5.6098 1.59%
2026-09-15 万家品质生活混合A 5.5218 -0.01%
2026-09-14 万家品质生活混合A 5.5221 -1.30%
2026-09-11 万家品质生活混合A 5.5941 -0.48%
2026-09-10 万家品质生活混合A 5.6208 -1.18%
2026-09-09 万家品质生活混合A 5.6880 -0.39%
2026-09-08 万家品质生活混合A 5.7101 -0.53%
2026-09-07 万家品质生活混合A 5.7405 1.27%
2026-09-04 万家品质生活混合A 5.6684 0.68%
2026-09-03 万家品质生活混合A 5.6301 0.20%
2026-09-02 万家品质生活混合A 5.6187 -1.22%
2026-09-01 万家品质生活混合A 5.6882 -0.87%
2026-08-31 万家品质生活混合A 5.7384 0.09%
2026-08-28 万家品质生活混合A 5.7335 -0.73%
2026-08-27 万家品质生活混合A 5.7758 1.06%
2026-08-26 万家品质生活混合A 5.7151 0.56%
2026-08-25 万家品质生活混合A 5.6832 -0.53%
2026-08-24 万家品质生活混合A 5.7135 -1.10%
2026-08-21 万家品质生活混合A 5.7769 -0.18%
2026-08-20 万家品质生活混合A 5.7872 -0.18%
2026-08-19 万家品质生活混合A 5.7977 -2.42%
2026-08-18 万家品质生活混合A 5.9416 0.39%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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