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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 万家品质生活混合A | 4.6946 | 0.33% |
| 2025-12-17 | 万家品质生活混合A | 4.6792 | 3.03% |
| 2025-12-16 | 万家品质生活混合A | 4.5415 | -2.02% |
| 2025-12-15 | 万家品质生活混合A | 4.6352 | -0.66% |
| 2025-12-12 | 万家品质生活混合A | 4.6661 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0317 | 1.89% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0330 | 1.88% |
| 万家宏观择时A | 2.3651 | 1.61% |
| 万家精选A | 1.7342 | 1.46% |
| 航天航空ETF | 1.2442 | 1.44% |
| 万家新利 | 1.9239 | 1.14% |
| 万家颐和A | 1.6853 | 0.84% |
| 红利ETF联接 | 1.5147 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
