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万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

近一年万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家品质生活混合A519195净值及计算阶段收益
近一年519195基金累计收益率28.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家品质生活混合A 5.6098 1.59%
2026-09-15 万家品质生活混合A 5.5218 -0.01%
2026-09-14 万家品质生活混合A 5.5221 -1.30%
2026-09-11 万家品质生活混合A 5.5941 -0.48%
2026-09-10 万家品质生活混合A 5.6208 -1.18%
2026-09-09 万家品质生活混合A 5.6880 -0.39%
2026-09-08 万家品质生活混合A 5.7101 -0.53%
2026-09-07 万家品质生活混合A 5.7405 1.27%
2026-09-04 万家品质生活混合A 5.6684 0.68%
2026-09-03 万家品质生活混合A 5.6301 0.20%
2026-09-02 万家品质生活混合A 5.6187 -1.22%
2026-09-01 万家品质生活混合A 5.6882 -0.87%
2026-08-31 万家品质生活混合A 5.7384 0.09%
2026-08-28 万家品质生活混合A 5.7335 -0.73%
2026-08-27 万家品质生活混合A 5.7758 1.06%
2026-08-26 万家品质生活混合A 5.7151 0.56%
2026-08-25 万家品质生活混合A 5.6832 -0.53%
2026-08-24 万家品质生活混合A 5.7135 -1.10%
2026-08-21 万家品质生活混合A 5.7769 -0.18%
2026-08-20 万家品质生活混合A 5.7872 -0.18%
2026-08-19 万家品质生活混合A 5.7977 -2.42%
2026-08-18 万家品质生活混合A 5.9416 0.39%
2026-08-17 万家品质生活混合A 5.9183 0.79%
2026-08-14 万家品质生活混合A 5.8722 0.60%
2026-08-13 万家品质生活混合A 5.8372 -0.74%
2026-08-12 万家品质生活混合A 5.8809 0.32%
2026-08-11 万家品质生活混合A 5.8620 -0.48%
2026-08-10 万家品质生活混合A 5.8903 0.26%
2026-08-07 万家品质生活混合A 5.8749 1.45%
2026-08-06 万家品质生活混合A 5.7911 -0.20%
2026-08-05 万家品质生活混合A 5.8027 0.33%
2026-08-04 万家品质生活混合A 5.7839 2.46%
2026-08-03 万家品质生活混合A 5.6449 -1.06%
2026-07-31 万家品质生活混合A 5.7054 1.23%
2026-07-30 万家品质生活混合A 5.6362 -1.70%
2026-07-29 万家品质生活混合A 5.7336 2.14%
2026-07-28 万家品质生活混合A 5.6137 -3.46%
2026-07-27 万家品质生活混合A 5.8148 1.27%
2026-07-24 万家品质生活混合A 5.7420 -1.94%
2026-07-23 万家品质生活混合A 5.8558 -1.37%
2026-07-22 万家品质生活混合A 5.9369 -0.80%
2026-07-21 万家品质生活混合A 5.9849 2.29%
2026-07-20 万家品质生活混合A 5.8507 2.86%
2026-07-17 万家品质生活混合A 5.6882 -4.73%
2026-07-16 万家品质生活混合A 5.9703 -1.12%
2026-07-15 万家品质生活混合A 6.0382 1.09%
2026-07-14 万家品质生活混合A 5.9731 1.50%
2026-07-13 万家品质生活混合A 5.8848 -0.91%
2026-07-10 万家品质生活混合A 5.9386 -0.95%
2026-07-09 万家品质生活混合A 5.9956 2.27%
2026-07-08 万家品质生活混合A 5.8623 -0.02%
2026-07-07 万家品质生活混合A 5.8632 -0.61%
2026-07-06 万家品质生活混合A 5.8990 1.37%
2026-07-03 万家品质生活混合A 5.8192 0.71%
2026-07-02 万家品质生活混合A 5.7784 -3.59%
2026-07-01 万家品质生活混合A 5.9933 -1.08%
2026-06-30 万家品质生活混合A 6.0586 2.09%
2026-06-29 万家品质生活混合A 5.9345 1.91%
2026-06-26 万家品质生活混合A 5.8232 -3.41%
2026-06-25 万家品质生活混合A 6.0288 2.63%
2026-06-24 万家品质生活混合A 5.8741 1.07%
2026-06-23 万家品质生活混合A 5.8120 -2.68%
2026-06-22 万家品质生活混合A 5.9719 0.96%
2026-06-18 万家品质生活混合A 5.9153 3.04%
2026-06-17 万家品质生活混合A 5.7410 0.40%
2026-06-16 万家品质生活混合A 5.7179 -0.95%
2026-06-15 万家品质生活混合A 5.7729 2.69%
2026-06-12 万家品质生活混合A 5.6218 0.23%
2026-06-11 万家品质生活混合A 5.6087 -1.40%
2026-06-10 万家品质生活混合A 5.6872 -0.56%
2026-06-09 万家品质生活混合A 5.7195 1.47%
2026-06-08 万家品质生活混合A 5.6369 -1.99%
2026-06-05 万家品质生活混合A 5.7516 -1.27%
2026-06-04 万家品质生活混合A 5.8253 -0.31%
2026-06-03 万家品质生活混合A 5.8432 1.94%
2026-06-02 万家品质生活混合A 5.7320 1.58%
2026-06-01 万家品质生活混合A 5.6430 -1.34%
2026-05-29 万家品质生活混合A 5.7198 -0.79%
2026-05-28 万家品质生活混合A 5.7651 0.79%
2026-05-27 万家品质生活混合A 5.7200 -1.27%
2026-05-26 万家品质生活混合A 5.7937 1.21%
2026-05-25 万家品质生活混合A 5.7242 2.93%
2026-05-22 万家品质生活混合A 5.5614 0.90%
2026-05-21 万家品质生活混合A 5.5120 -1.96%
2026-05-20 万家品质生活混合A 5.6224 0.29%
2026-05-19 万家品质生活混合A 5.6062 0.56%
2026-05-18 万家品质生活混合A 5.5749 -0.66%
2026-05-15 万家品质生活混合A 5.6120 -0.70%
2026-05-14 万家品质生活混合A 5.6516 -2.31%
2026-05-13 万家品质生活混合A 5.7852 0.94%
2026-05-12 万家品质生活混合A 5.7313 1.54%
2026-05-11 万家品质生活混合A 5.6442 1.98%
2026-05-08 万家品质生活混合A 5.5347 -0.96%
2026-04-30 万家品质生活混合A 5.4052 1.72%
2026-04-29 万家品质生活混合A 5.3137 1.09%
2026-04-28 万家品质生活混合A 5.2562 -0.11%
2026-04-27 万家品质生活混合A 5.2619 0.32%
2026-04-24 万家品质生活混合A 5.2453 -0.41%
2026-04-23 万家品质生活混合A 5.2669 -0.69%
2026-04-22 万家品质生活混合A 5.3033 1.17%
2026-04-21 万家品质生活混合A 5.2418 -0.30%
2026-04-20 万家品质生活混合A 5.2575 0.07%
2026-04-17 万家品质生活混合A 5.2538 0.79%
2026-04-16 万家品质生活混合A 5.2126 1.96%
2026-04-15 万家品质生活混合A 5.1124 0.59%
2026-04-14 万家品质生活混合A 5.0824 1.19%
2026-04-13 万家品质生活混合A 5.0226 -0.61%
2026-04-10 万家品质生活混合A 5.0535 2.14%
2026-04-09 万家品质生活混合A 4.9477 -1.21%
2026-04-08 万家品质生活混合A 5.0081 3.86%
2026-04-07 万家品质生活混合A 4.8222 0.53%
2026-04-03 万家品质生活混合A 4.7969 -0.55%
2026-04-02 万家品质生活混合A 4.8233 -1.37%
2026-04-01 万家品质生活混合A 4.8902 3.36%
2026-03-31 万家品质生活混合A 4.7311 -2.09%
2026-03-30 万家品质生活混合A 4.8321 -0.36%
2026-03-27 万家品质生活混合A 4.8494 0.03%
2026-03-26 万家品质生活混合A 4.8481 -1.51%
2026-03-25 万家品质生活混合A 4.9222 1.01%
2026-03-24 万家品质生活混合A 4.8729 0.40%
2026-03-23 万家品质生活混合A 4.8535 -2.58%
2026-03-20 万家品质生活混合A 4.9819 0.29%
2026-03-19 万家品质生活混合A 4.9673 -0.95%
2026-03-18 万家品质生活混合A 5.0151 1.76%
2026-03-17 万家品质生活混合A 4.9285 -1.27%
2026-03-16 万家品质生活混合A 4.9917 1.42%
2026-03-13 万家品质生活混合A 4.9218 0.06%
2026-03-12 万家品质生活混合A 4.9188 -0.62%
2026-03-11 万家品质生活混合A 4.9495 -0.12%
2026-03-10 万家品质生活混合A 4.9554 0.97%
2026-03-09 万家品质生活混合A 4.9077 -0.98%
2026-03-06 万家品质生活混合A 4.9565 0.21%
2026-03-05 万家品质生活混合A 4.9462 1.13%
2026-03-04 万家品质生活混合A 4.8908 -0.68%
2026-03-03 万家品质生活混合A 4.9242 -1.67%
2026-03-02 万家品质生活混合A 5.0078 0.23%
2026-02-27 万家品质生活混合A 4.9963 -0.70%
2026-02-26 万家品质生活混合A 5.0314 -0.24%
2026-02-25 万家品质生活混合A 5.0433 -0.15%
2026-02-24 万家品质生活混合A 5.0511 -0.50%
2026-02-13 万家品质生活混合A 5.0765 -0.29%
2026-02-12 万家品质生活混合A 5.0912 0.18%
2026-02-11 万家品质生活混合A 5.0819 -0.42%
2026-02-10 万家品质生活混合A 5.1031 0.18%
2026-02-09 万家品质生活混合A 5.0937 1.79%
2026-02-06 万家品质生活混合A 5.0041 -0.66%
2026-02-05 万家品质生活混合A 5.0371 -1.11%
2026-02-04 万家品质生活混合A 5.0938 -1.08%
2026-02-03 万家品质生活混合A 5.1496 1.54%
2026-02-02 万家品质生活混合A 5.0716 -3.33%
2026-01-30 万家品质生活混合A 5.2464 1.70%
2026-01-29 万家品质生活混合A 5.1587 -0.46%
2026-01-28 万家品质生活混合A 5.1824 1.13%
2026-01-27 万家品质生活混合A 5.1246 1.30%
2026-01-26 万家品质生活混合A 5.0588 0.12%
2026-01-23 万家品质生活混合A 5.0529 -1.72%
2026-01-22 万家品质生活混合A 5.1397 1.35%
2026-01-21 万家品质生活混合A 5.0714 1.29%
2026-01-20 万家品质生活混合A 5.0069 -0.31%
2026-01-19 万家品质生活混合A 5.0226 1.43%
2026-01-16 万家品质生活混合A 4.9519 0.01%
2026-01-15 万家品质生活混合A 4.9513 0.87%
2026-01-14 万家品质生活混合A 4.9086 -0.50%
2026-01-13 万家品质生活混合A 4.9332 -0.94%
2026-01-12 万家品质生活混合A 4.9798 0.96%
2026-01-09 万家品质生活混合A 4.9326 -0.01%
2026-01-08 万家品质生活混合A 4.9331 -0.30%
2026-01-07 万家品质生活混合A 4.9478 1.21%
2026-01-06 万家品质生活混合A 4.8887 0.49%
2026-01-05 万家品质生活混合A 4.8649 1.45%
2025-12-31 万家品质生活混合A 4.7952 -0.92%
2025-12-30 万家品质生活混合A 4.8398 -0.41%
2025-12-29 万家品质生活混合A 4.8596 -0.05%
2025-12-26 万家品质生活混合A 4.8621 0.56%
2025-12-25 万家品质生活混合A 4.8352 -0.44%
2025-12-24 万家品质生活混合A 4.8567 0.55%
2025-12-23 万家品质生活混合A 4.8299 -0.24%
2025-12-22 万家品质生活混合A 4.8417 2.65%
2025-12-19 万家品质生活混合A 4.7167 0.47%
2025-12-18 万家品质生活混合A 4.6946 0.33%
2025-12-17 万家品质生活混合A 4.6792 3.03%
2025-12-16 万家品质生活混合A 4.5415 -2.02%
2025-12-15 万家品质生活混合A 4.6352 -0.66%
2025-12-12 万家品质生活混合A 4.6661 0.45%
2025-12-11 万家品质生活混合A 4.6452 -1.94%
2025-12-10 万家品质生活混合A 4.7370 0.63%
2025-12-09 万家品质生活混合A 4.7075 0.40%
2025-12-08 万家品质生活混合A 4.6888 2.30%
2025-12-05 万家品质生活混合A 4.5834 0.16%
2025-12-04 万家品质生活混合A 4.5759 0.46%
2025-12-03 万家品质生活混合A 4.5551 -0.81%
2025-12-02 万家品质生活混合A 4.5922 -0.41%
2025-12-01 万家品质生活混合A 4.6113 1.72%
2025-11-28 万家品质生活混合A 4.5332 0.27%
2025-11-27 万家品质生活混合A 4.5211 0.23%
2025-11-26 万家品质生活混合A 4.5106 2.26%
2025-11-25 万家品质生活混合A 4.4109 1.85%
2025-11-24 万家品质生活混合A 4.3308 -0.65%
2025-11-21 万家品质生活混合A 4.3592 -1.77%
2025-11-20 万家品质生活混合A 4.4378 -0.14%
2025-11-19 万家品质生活混合A 4.4442 0.66%
2025-11-18 万家品质生活混合A 4.4150 -0.49%
2025-11-17 万家品质生活混合A 4.4367 0.23%
2025-11-14 万家品质生活混合A 4.4267 -1.96%
2025-11-13 万家品质生活混合A 4.5151 0.53%
2025-11-12 万家品质生活混合A 4.4911 0.10%
2025-11-11 万家品质生活混合A 4.4867 -0.80%
2025-11-10 万家品质生活混合A 4.5231 -0.41%
2025-11-07 万家品质生活混合A 4.5418 -0.76%
2025-11-06 万家品质生活混合A 4.5767 1.35%
2025-11-05 万家品质生活混合A 4.5158 -0.05%
2025-11-04 万家品质生活混合A 4.5180 -0.52%
2025-11-03 万家品质生活混合A 4.5415 0.75%
2025-10-31 万家品质生活混合A 4.5076 -2.07%
2025-10-30 万家品质生活混合A 4.6029 -2.45%
2025-10-29 万家品质生活混合A 4.7185 -0.07%
2025-10-28 万家品质生活混合A 4.7217 -0.41%
2025-10-27 万家品质生活混合A 4.7413 2.76%
2025-10-24 万家品质生活混合A 4.6138 4.10%
2025-10-23 万家品质生活混合A 4.4319 -1.63%
2025-10-22 万家品质生活混合A 4.5052 -0.12%
2025-10-21 万家品质生活混合A 4.5107 3.58%
2025-10-20 万家品质生活混合A 4.3548 2.71%
2025-10-17 万家品质生活混合A 4.2400 -2.31%
2025-10-16 万家品质生活混合A 4.3402 0.55%
2025-10-15 万家品质生活混合A 4.3166 1.46%
2025-10-14 万家品质生活混合A 4.2546 -3.79%
2025-10-13 万家品质生活混合A 4.4220 -0.83%
2025-10-10 万家品质生活混合A 4.4588 -2.79%
2025-10-09 万家品质生活混合A 4.5868 1.40%
2025-09-30 万家品质生活混合A 4.5233 0.45%
2025-09-29 万家品质生活混合A 4.5030 1.20%
2025-09-26 万家品质生活混合A 4.4495 -2.52%
2025-09-25 万家品质生活混合A 4.5645 1.53%
2025-09-24 万家品质生活混合A 4.4955 0.71%
2025-09-23 万家品质生活混合A 4.4639 0.06%
2025-09-22 万家品质生活混合A 4.4612 2.15%
2025-09-19 万家品质生活混合A 4.3674 -0.34%
2025-09-18 万家品质生活混合A 4.3821 -0.19%
2025-09-17 万家品质生活混合A 4.3903 0.37%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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