今年以来银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生中国企业指数161831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8211 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8358 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8231 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8258 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8239 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8373 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8453 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8358 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8281 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8409 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8388 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8359 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8389 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8392 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8386 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8308 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8166 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8379 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8391 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8421 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8566 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8628 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8826 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8759 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8691 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8677 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8515 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8610 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8428 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8433 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8531 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8470 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8632 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8660 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8756 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8654 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8593 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8530 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8606 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8542 |
2.56% |
| 2025-10-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8329 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8578 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8587 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8414 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8563 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8706 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8891 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8895 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8801 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8661 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8813 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8793 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8643 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8732 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8811 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8790 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8908 |
2.45% |
| 2025-09-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8695 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8697 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8646 |
1.29% |
| 2025-09-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8536 |
-0.66% |
| 2025-09-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8593 |
1.09% |
| 2025-09-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8500 |
1.43% |
| 2025-09-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8380 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8298 |
1.37% |
| 2025-09-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8186 |
-1.25% |
| 2025-09-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8290 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8355 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8369 |
2.30% |
| 2025-08-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8181 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8158 |
-1.33% |
| 2025-08-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8268 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8376 |
-0.90% |
| 2025-08-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8452 |
1.77% |
| 2025-08-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8305 |
1.27% |
| 2025-08-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8201 |
-0.74% |
| 2025-08-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8262 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8238 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8254 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8246 |
-0.73% |
| 2025-08-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8307 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8325 |
2.68% |
| 2025-08-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8108 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8085 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8093 |
-0.95% |
| 2025-08-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8171 |
0.41% |
| 2025-08-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8138 |
-0.10% |
| 2025-08-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8146 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8102 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8023 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8090 |
-1.62% |
| 2025-07-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8223 |
-1.38% |
| 2025-07-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8338 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8351 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8323 |
-1.07% |
| 2025-07-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8413 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8403 |
1.83% |
| 2025-07-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8252 |
0.40% |
| 2025-07-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8219 |
0.82% |
| 2025-07-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8152 |
1.61% |
| 2025-07-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8023 |
-0.15% |
| 2025-07-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8035 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8043 |
1.77% |
| 2025-07-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7903 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7862 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7837 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7794 |
-1.34% |
| 2025-07-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7900 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7800 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7806 |
-0.48% |
| 2025-07-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7844 |
-0.76% |
| 2025-07-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7904 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7879 |
-1.03% |
| 2025-06-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7961 |
-0.38% |
| 2025-06-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7991 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8043 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7954 |
1.73% |
| 2025-06-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7819 |
0.89% |
| 2025-06-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7750 |
1.17% |
| 2025-06-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7660 |
-2.15% |
| 2025-06-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7828 |
-1.21% |
| 2025-06-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7924 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7950 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7882 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7968 |
-1.41% |
| 2025-06-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8082 |
1.16% |
| 2025-06-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7989 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7997 |
1.64% |
| 2025-06-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7868 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7915 |
1.23% |
| 2025-06-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7819 |
0.73% |
| 2025-06-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7762 |
0.87% |
| 2025-05-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7695 |
-1.65% |
| 2025-05-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7824 |
1.45% |
| 2025-05-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7712 |
-0.31% |
| 2025-05-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7736 |
0.44% |
| 2025-05-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7702 |
-2.12% |
| 2025-05-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7869 |
0.27% |
| 2025-05-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7848 |
-1.21% |
| 2025-05-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7944 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7878 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7767 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7787 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7831 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7917 |
2.39% |
| 2025-05-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7732 |
-2.36% |
| 2025-05-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7919 |
2.90% |
| 2025-05-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7696 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7700 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7650 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7683 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7506 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7461 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7467 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7475 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7459 |
-0.89% |
| 2025-04-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7526 |
2.39% |
| 2025-04-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7350 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7293 |
1.35% |
| 2025-04-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7196 |
-2.56% |
| 2025-04-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7385 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7378 |
2.13% |
| 2025-04-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7224 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7122 |
1.89% |
| 2025-04-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6990 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6868 |
2.61% |
| 2025-04-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6693 |
-13.50% |
| 2025-04-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7738 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7844 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7849 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7835 |
-1.33% |
| 2025-03-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7941 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8014 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7986 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7952 |
-2.72% |
| 2025-03-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8174 |
1.30% |
| 2025-03-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8069 |
-2.50% |
| 2025-03-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8276 |
-2.33% |
| 2025-03-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8473 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8494 |
2.95% |
| 2025-03-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8251 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8212 |
2.82% |
| 2025-03-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7987 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8028 |
-0.97% |
| 2025-03-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8107 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8066 |
-2.10% |
| 2025-03-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8239 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8266 |
3.70% |
| 2025-03-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7971 |
2.92% |
| 2025-03-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7745 |
-0.74% |
| 2025-03-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7803 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7805 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8108 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8164 |
3.70% |
| 2025-02-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7873 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7983 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8017 |
4.29% |
| 2025-02-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7687 |
-1.71% |
| 2025-02-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7821 |
-0.13% |
| 2025-02-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7831 |
1.85% |
| 2025-02-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7689 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7703 |
4.15% |
| 2025-02-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7396 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7441 |
2.69% |
| 2025-02-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7246 |
-1.41% |
| 2025-02-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7350 |
2.04% |
| 2025-02-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7203 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7101 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6978 |
2.84% |
| 2025-01-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6785 |
0.91% |
| 2025-01-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6724 |
2.03% |
| 2025-01-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6590 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6619 |
-2.13% |
| 2025-01-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6763 |
1.00% |
| 2025-01-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6696 |
1.90% |
| 2025-01-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6571 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6552 |
1.24% |
| 2025-01-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6472 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6456 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6314 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6362 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6444 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6452 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6513 |
-1.24% |
| 2025-01-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6595 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6619 |
0.99% |
| 2025-01-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6554 |
-2.32% |
