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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | H股分级 | 0.5200 | 1.44% |
2024-04-19 | H股分级 | 0.5126 | -1.10% |
2024-04-18 | H股分级 | 0.5183 | 0.93% |
2024-04-17 | H股分级 | 0.5135 | -0.04% |
2024-04-16 | H股分级 | 0.5137 | -1.82% |
2024-04-15 | H股分级 | 0.5232 | -0.53% |
2024-04-11 | H股分级 | 0.5375 | -0.24% |
2024-04-10 | H股分级 | 0.5388 | 2.14% |
2024-04-09 | H股分级 | 0.5275 | 0.42% |
2024-04-08 | H股分级 | 0.5253 | -0.21% |
2024-04-03 | H股分级 | 0.5264 | -1.52% |
2024-03-28 | H股分级 | 0.5214 | 1.72% |
2024-03-27 | H股分级 | 0.5126 | -1.73% |
2024-03-26 | H股分级 | 0.5216 | 1.07% |
2024-03-25 | H股分级 | 0.5161 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |