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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 银华恒生中国企业指数 | 0.7045 | -0.11% |
| 2026-09-15 | 银华恒生中国企业指数 | 0.7053 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 银华恒生中国企业指数 | 0.7117 | 0.31% |
| 2026-09-11 | 银华恒生中国企业指数 | 0.7095 | -0.39% |
| 2026-09-10 | 银华恒生中国企业指数 | 0.7123 | -1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.02% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
