近一年银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生中国企业指数161831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7045 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7053 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7117 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7095 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7123 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7205 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7241 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7268 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7375 |
2.02% |
| 2026-09-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7229 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7285 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7293 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7351 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7353 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7357 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7390 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7315 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7324 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7468 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7392 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7332 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7327 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7312 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7231 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7312 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7333 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7408 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7493 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7416 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7379 |
-1.36% |
| 2026-08-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7479 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7449 |
-0.64% |
| 2026-08-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7497 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7458 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7477 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7468 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7308 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7250 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7180 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7260 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7179 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7285 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7301 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7092 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7272 |
1.71% |
| 2026-07-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7150 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7081 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7038 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7026 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6995 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7063 |
3.85% |
| 2026-07-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6801 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6840 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6738 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6658 |
1.15% |
| 2026-06-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6582 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6610 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6472 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6613 |
-1.97% |
| 2026-06-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6743 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6726 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6875 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6928 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7076 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7155 |
-1.72% |
| 2026-06-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7278 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7273 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7141 |
-1.11% |
| 2026-06-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7221 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7235 |
-0.17% |
| 2026-06-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7247 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7336 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7399 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7481 |
-2.03% |
| 2026-06-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7633 |
3.30% |
| 2026-06-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7389 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7317 |
0.67% |
| 2026-05-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7268 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7358 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7456 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7438 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7369 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7486 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7512 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7488 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7569 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7714 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7739 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7743 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7757 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7768 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7574 |
-1.29% |
| 2026-04-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7672 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7527 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7635 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7663 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7629 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7703 |
-1.60% |
| 2026-04-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7826 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7804 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7771 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7828 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7652 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7611 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7556 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7605 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7565 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7625 |
2.48% |
| 2026-04-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7436 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7501 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7399 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7444 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7504 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7450 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7613 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7527 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7366 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7583 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7701 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7822 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7831 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7834 |
1.73% |
| 2026-03-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7701 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7729 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7739 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7753 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7662 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7680 |
2.18% |
| 2026-03-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7516 |
-0.83% |
| 2026-03-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7579 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7668 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7783 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7923 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7887 |
-2.61% |
| 2026-02-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8093 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8085 |
-0.47% |
| 2026-02-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8123 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8263 |
-0.96% |
| 2026-02-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8343 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8327 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8267 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8144 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8206 |
0.51% |
| 2026-02-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8164 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8190 |
-0.47% |
| 2026-02-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8229 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8450 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8674 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8641 |
2.53% |
| 2026-01-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8428 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8338 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8360 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8328 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8333 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8295 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8338 |
-1.00% |
| 2026-01-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8422 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8468 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8518 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8486 |
0.66% |
| 2026-01-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8430 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8274 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8278 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8374 |
-1.17% |
| 2026-01-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8472 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8377 |
2.63% |
| 2025-12-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8162 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8252 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8166 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8203 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8202 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8231 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8195 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8138 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8143 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8063 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8211 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8358 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8231 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8258 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8239 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8373 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8453 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8358 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8281 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8409 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8388 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8359 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8389 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8392 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8386 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8308 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8166 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8379 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8391 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8421 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8566 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8628 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8826 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8759 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8691 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8677 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8515 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8610 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8428 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8433 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8531 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8470 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8632 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8660 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8756 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8654 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8593 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8530 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8606 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8542 |
2.56% |
| 2025-10-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8329 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8578 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8587 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8414 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8563 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8706 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8891 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8895 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8801 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8661 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8813 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8793 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8643 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8732 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8811 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8790 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8908 |
2.45% |
