近一季银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生中国企业指数161831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7045 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7053 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7117 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7095 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7123 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7205 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7241 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7268 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7375 |
2.02% |
| 2026-09-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7229 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7285 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7293 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7351 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7353 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7357 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7390 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7315 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7324 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7468 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7392 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7332 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7327 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7312 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7231 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7312 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7333 |
-1.02% |
| 2026-08-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7408 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7493 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7416 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7379 |
-1.36% |
| 2026-08-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7479 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7449 |
-0.64% |
| 2026-08-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7497 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7458 |
-0.25% |
| 2026-07-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7477 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7468 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7308 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7250 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7180 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7260 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7179 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7285 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7301 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7092 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7272 |
1.71% |
| 2026-07-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7150 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7081 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7038 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7026 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6995 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7063 |
3.85% |
| 2026-07-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6801 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6840 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6738 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6658 |
1.15% |
| 2026-06-30 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6582 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6610 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6472 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6613 |
-1.97% |
| 2026-06-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6743 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6726 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6875 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6928 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7076 |
-1.12% |
