| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0520 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0456 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0486 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0530 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0608 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0647 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0624 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0640 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0619 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0609 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0596 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0720 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0746 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0776 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0795 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0718 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0673 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0672 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0734 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0688 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0657 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0890 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0940 |
1.03% |
