| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0520 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0456 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0486 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0530 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0608 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0647 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0624 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0640 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0619 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0609 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0596 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0720 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0746 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0776 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0795 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0718 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0673 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0672 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0734 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0688 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0657 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0890 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0940 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0828 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0794 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0845 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0803 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0846 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0827 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0746 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0748 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0577 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0450 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0513 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0390 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0510 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0453 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0657 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0550 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0694 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0676 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0717 |
2.34% |
| 2026-07-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0472 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0441 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0751 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0856 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0868 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0742 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0925 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1004 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0840 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0921 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0990 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1018 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0937 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1133 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1164 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1052 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0967 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1172 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1062 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1005 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1252 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1129 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1100 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1024 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1002 |
2.07% |
| 2026-06-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0779 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0692 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0757 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0871 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0717 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0936 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1043 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1108 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1082 |
0.63% |
| 2026-06-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1013 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1059 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1056 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1087 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1152 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1138 |
1.21% |
| 2026-05-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1005 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0906 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0990 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0990 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0936 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0983 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1071 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1184 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1116 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1142 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1044 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0870 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0872 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0797 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0821 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0816 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0840 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0883 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0840 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0833 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0791 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0793 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0703 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0703 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0609 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0614 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0525 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0578 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0308 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0301 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0332 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0453 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0311 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0366 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0378 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0332 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0428 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0298 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0190 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0472 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0529 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0675 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0636 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0694 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0730 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0787 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0826 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0793 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0692 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0789 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0784 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0715 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0804 |
-1.10% |
| 2026-03-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0924 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0914 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0913 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0920 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0869 |
0.59% |
| 2026-02-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0805 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0891 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0873 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0870 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0857 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0700 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0760 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0838 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0784 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0622 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0873 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1000 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0956 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0902 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0886 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0893 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0872 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0852 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0800 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0825 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0813 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0838 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0836 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0844 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0865 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0805 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0751 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0785 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0795 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0693 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0562 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0575 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0582 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0644 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0608 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0595 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0551 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0539 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0452 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0412 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0467 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0355 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0435 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0481 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0425 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0466 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0446 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0501 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0469 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0415 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0420 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0433 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0481 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0409 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0371 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0380 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0329 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0246 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0214 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0414 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0402 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0382 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0478 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0513 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0640 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0553 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0545 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0572 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0524 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0539 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0435 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0439 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0517 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0508 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0578 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0632 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0521 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0565 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0459 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0367 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0357 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0385 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0280 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0249 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0385 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0375 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0285 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0368 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0407 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0542 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0425 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0380 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0297 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0353 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0365 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0320 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0318 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0295 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0280 |
-0.55% |
