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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.22% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.21% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2156 | 1.06% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8535 | -0.13% |
| 行业精选 | 0.8673 | -0.13% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0165 | -0.39% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0156 | -0.40% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0451 | -0.44% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0435 | -0.44% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9840 | -0.58% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0211 | -0.58% |