| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0520 |
0.61% |
| 2026-09-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0456 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0486 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0530 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0608 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0647 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0624 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0640 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0619 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0609 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0596 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0720 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0746 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0776 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0795 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0718 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0673 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0672 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0734 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0688 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0657 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0890 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0940 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0828 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0794 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0845 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0803 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0846 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0827 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0746 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0748 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0577 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0450 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0513 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0390 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0510 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0453 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0657 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0550 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0694 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0676 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0717 |
2.34% |
| 2026-07-20 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0472 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0441 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0751 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0856 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0868 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0742 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0925 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1004 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0840 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0921 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0990 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1018 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0937 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1133 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1164 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1052 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.0967 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1172 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1062 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1005 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1252 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1129 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C |
1.1100 |
0.69% |
